RT BOND LIKE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
344,41
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,20%
Taxa de administração total
14
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
38.130.390/0001-97
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6,5% | -0,1% | 4,7% | 14,5% | 4,0% | 1,7% | -6,3% | 7,8% | 4,8% | 1,2% | 6,5% | -3,1% | 49,3% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 619,6% | 487,0% | 1.377,7% | 354,5% | 152,0% | 666,6% | 395,5% | 93,1% | 621,3% | 344,7% | |||
| 2024 | -3,8% | 1,4% | -0,7% | -6,5% | -1,5% | 0,5% | 3,7% | 4,9% | -3,2% | -1,9% | -6,8% | -6,6% | -19,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 169,5% | 63,6% | 402,9% | 562,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO | 99,79% | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES - FUNDO DE INVESTIMENTO | 0,20% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,03% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,02% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 18,17% | 18,17% | 17,63% |
| Índice Sharpe | 1,97 | 1,93 | 0,30 |
| Retorno | 49,32% | 49,32% | 61,97% |
| Max. Drawdown | -26,15% |
| Data Max. Drawdown | 10/01/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 508 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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