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RT BOND LIKE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
6,5%-0,1%4,7%14,5%4,0%1,7%-6,3%7,8%4,8%1,2%6,5%-3,1%49,3%
2024
-3,8%1,4%-0,7%-6,5%-1,5%0,5%3,7%4,9%-3,2%-1,9%-6,8%-6,6%-19,5%

Carteira

Ativos% do PL
99,79%
0,20%
DISPONIBILIDADES0,03%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,02%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano49,32%
12 meses49,32%
Últimos 3 anos61,97%
Desvio Padrão
No ano18,17%
12 meses18,17%
Últimos 3 anos17,63%
Índice Sharpe
12 meses1,93
Últimos 3 anos0,30
Max. Drawdown-26,15%
Data Max. Drawdown10/01/2022
Tempo de Recuperação (Dias)508
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-3,04%
Retorno 12 meses49,32%
Patrimônio líquidoR$ 344.410.156,74
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas14
Cotação15,43

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO - 99,79%
2ºITAÚ CAIXA AÇÕES - FUNDO DE INVESTIMENTO - 0,20%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,03%
4ºVALORES A RECEBER - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,02%

Outras Informações

CNPJ38.130.390/0001-97
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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