RT ENDOWMENT II FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
74,30
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
38.111.943/0001-64
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,5% | 0,8% | 2,5% | 2,4% | 1,4% | 1,4% | -1,4% | 1,2% | 0,6% | 1,4% | 1,8% | -0,2% | 14,2% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 142,2% | 76,6% | 264,7% | 229,6% | 121,9% | 129,8% | 100,1% | 51,7% | 106,2% | 175,1% | 99,3% | ||
| 2024 | 0,4% | 1,3% | 0,4% | -1,1% | 1,4% | -0,2% | 2,0% | 0,7% | -0,5% | -0,4% | 0,0% | -2,9% | 1,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 38,4% | 157,5% | 45,5% | 168,7% | 223,6% | 83,7% | 6,3% | 10,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRA FINANCEIRA | 23,22% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 7,02% | |
| BPSE11 | 6,83% | |
| RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 6,30% | |
| RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS | 6,30% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 5,41% | |
| CLMOB0 | 4,62% | |
| MSGT13 | 4,56% | |
| KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | 3,36% | |
| UNEG11 | 3,32% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 4,06% | 4,06% | 4,41% |
| Índice Sharpe | -0,07 | -0,23 | -0,73 |
| Retorno | 14,01% | 14,01% | 31,71% |
| Max. Drawdown | -5,95% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 106 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
Nenhuma informação contida nesta página se caracteriza como uma oferta, recomendação de compra, venda ou manutenção de nenhum instrumento financeiro e de nenhuma plataforma de negociação. Além disso, nenhuma informação relativa a índices ou qualquer outra informação disponibilizada constitui qualquer tipo de consultoria ou análise financeira. Nem o ETFs Brasil, nem suas empresas relacionadas ou qualquer colaborador ou sócio das empresas possuem qualquer tipo de responsabilidade por perdas ou danos incorridos pelo usuário devido a qualquer informação contida nesta página.
Comentários
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.
