RT ENDOWMENT II FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
75,16
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
38.111.943/0001-64
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,1% | 0,0% | 1,1% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 92,2% | 3,1% | 62,3% | ||||||||||
| 2025 | 1,5% | 0,8% | 2,5% | 2,4% | 1,4% | 1,4% | -1,4% | 1,2% | 0,6% | 1,4% | 1,8% | -0,2% | 14,2% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 142,2% | 76,6% | 264,7% | 229,6% | 121,9% | 129,8% | 100,1% | 51,7% | 106,2% | 175,1% | 99,3% | ||
| 2024 | 0,4% | 1,3% | 0,4% | -1,1% | 1,4% | -0,2% | 2,0% | 0,7% | -0,5% | -0,4% | 0,0% | -2,9% | 1,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 38,4% | 157,5% | 45,5% | 168,7% | 223,6% | 83,7% | 6,3% | 10,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRA FINANCEIRA | 21,26% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 14,79% | |
| RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 10,14% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 9,46% | |
| UNEG11 | 5,29% | |
| KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER II FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | 5,20% | |
| EATEA0 | 4,96% | |
| COPA V FEEDER PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | 4,84% | |
| KRSA12 | 3,78% | |
| ECTE17 | 2,71% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,80% | 3,82% | 4,28% |
| Índice Sharpe | -3,86 | -0,78 | -0,62 |
| Retorno | 0,51% | 12,50% | 34,72% |
| Max. Drawdown | -5,95% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 106 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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