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RT ENDOWMENT II FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
72,49
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
38.111.943/0001-64
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,5% | 0,8% | 2,5% | 2,4% | 1,4% | 1,4% | -1,4% | 1,6% | 10,6% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 142,2% | 76,6% | 264,7% | 229,6% | 121,9% | 129,8% | 297,2% | 126,6% | |||||
| 2024 | 0,4% | 1,3% | 0,4% | -1,1% | 1,4% | -0,2% | 2,0% | 0,7% | -0,5% | -0,4% | 0,0% | -2,9% | 1,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 38,4% | 157,5% | 45,5% | 168,7% | 223,6% | 83,7% | 6,3% | 10,1% | |||||
| 2023 | -2,4% | 0,7% | 2,0% | 1,6% | 3,5% | 2,4% | 1,1% | 0,5% | -0,8% | 0,0% | 2,5% | 2,2% | 14,1% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 78,7% | 174,4% | 171,8% | 314,5% | 227,9% | 98,3% | 42,7% | 0,9% | 270,2% | 257,1% | 108,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRA FINANCEIRA | 23,22% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 7,02% | |
| BPSE11 | 6,83% | |
| RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 6,30% | |
| RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS | 6,30% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 5,41% | |
| CLMOB0 | 4,62% | |
| MSGT13 | 4,56% | |
| KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | 3,36% | |
| UNEG11 | 3,32% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 4,29% | 5,46% | 4,61% |
| Índice Sharpe | 0,83 | -1,48 | -0,75 |
| Retorno | 10,45% | 5,06% | 29,47% |
| Max. Drawdown | -5,95% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 106 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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