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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,1% | 0,7% | 0,6% | 1,3% | -0,2% | 3,6% | ||||||||
| 2025 | 1,5% | 0,8% | 2,5% | 2,4% | 1,4% | 1,4% | -1,4% | 1,2% | 0,6% | 1,4% | 1,8% | -0,2% | 14,2% | |
| 2024 | 0,4% | 1,3% | 0,4% | -1,1% | 1,4% | -0,2% | 2,0% | 0,7% | -0,5% | -0,4% | 0,0% | -2,9% | 1,1% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 23,89% | |
| LETRA FINANCEIRA | 21,25% |
| 9,99% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 9,44% |
| 5,36% | |
| UNEG11 | 5,24% |
| 5,12% | |
| 4,35% | |
| KRSA12 | 2,61% |
| 1,74% | |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,94% |
| 12 meses | 8,93% |
| Últimos 3 anos | 31,02% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 4,60% |
| 12 meses | 4,02% |
| Últimos 3 anos | 4,41% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,63 |
| Últimos 3 anos | -0,86 |
| Max. Drawdown | -5,95% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 106 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,68% |
| Retorno 12 meses | 8,93% |
| Patrimônio líquido | R$ 76.972.475,21 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 16,15 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 23,89% |
| 2º | LETRA FINANCEIRA - 21,25% |
| 3º | RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 9,99% |
| 4º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 9,44% |
| 5º | COPA V FEEDER PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - 5,36% |
Outras Informações
| CNPJ | 38.111.943/0001-64 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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