Comparador

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse a página do ativo escolhido
RT ENDOWMENT II FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,5%0,8%2,5%2,4%1,4%1,4%-1,4%1,2%0,6%1,4%1,8%-0,2%14,2%
2024
0,4%1,3%0,4%-1,1%1,4%-0,2%2,0%0,7%-0,5%-0,4%0,0%-2,9%1,1%

Carteira

Ativos% do PL
LETRA FINANCEIRA23,22%
7,02%
BPSE116,83%
6,30%
6,30%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO5,41%
CLMOB04,62%
MSGT134,56%
3,36%
UNEG113,32%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,01%
12 meses14,01%
Últimos 3 anos31,71%
Desvio Padrão
No ano4,06%
12 meses4,06%
Últimos 3 anos4,41%
Índice Sharpe
12 meses-0,23
Últimos 3 anos-0,73
Max. Drawdown-5,95%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)106
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,17%
Retorno 12 meses14,01%
Patrimônio líquidoR$ 74.304.871,11
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação15,59

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRA FINANCEIRA - 23,22%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 7,02%
3ºBPSE11 - 6,83%
4ºRB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 6,30%
5ºRB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - 6,30%

Outras Informações

CNPJ38.111.943/0001-64
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

Assine a Newsletter do ETFs Brasil

Preencha o formulário para receber estudos e novidades.