RT ENDOWMENT II FIF... - ETFs Brasil

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Evolução do PL
Número de Cotistas
Características

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RT ENDOWMENT II FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA


Nome do fundo
Tipo de ativo	Fundo de Investimento
Categoria	Fundo Multimercado
Taxa de adm. total	0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026		1,1%	0,0%											1,1%
2025		1,5%	0,8%	2,5%	2,4%	1,4%	1,4%	-1,4%	1,2%	0,6%	1,4%	1,8%	-0,2%	14,2%
2024		0,4%	1,3%	0,4%	-1,1%	1,4%	-0,2%	2,0%	0,7%	-0,5%	-0,4%	0,0%	-2,9%	1,1%

Carteira


Ativos	% do PL
LETRA FINANCEIRA	21,26%
	14,79%
	10,14%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	9,46%
UNEG11	5,29%
	5,20%
EATEA0	4,96%
	4,84%
KRSA12	3,78%
ECTE17	2,71%
Referência: Out/2025

Métricas de Risco/Retorno


Retorno
No ano	0,51%
12 meses	12,50%
Últimos 3 anos	34,72%
Desvio Padrão
No ano	2,80%
12 meses	3,82%
Últimos 3 anos	4,28%
Índice Sharpe
12 meses	-0,78
Últimos 3 anos	-0,62
Max. Drawdown	-5,95%
Data Max. Drawdown	18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)	106
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características


Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativo	Fundo de Investimento
Categoria	Fundo Multimercado
Taxa de adm. total	0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total	0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias	1,58%
Retorno 12 meses	12,50%
Patrimônio líquido	R$ 75.155.192,92
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas	1
Cotação	15,77

5 Principais Ativos na Carteira

1º	LETRA FINANCEIRA - 21,26%
2º	NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 14,79%
3º	RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 10,14%
4º	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 9,46%
5º	UNEG11 - 5,29%

Outras Informações

CNPJ	38.111.943/0001-64
Gestor	ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador	ITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site