MenuITAÚ FLEXPREV ENSEADA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
150,44
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2,25%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
38.108.976/0001-55
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,4% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,5% | ||||||||
| % DI | 99,3% | 95,9% | 94,8% | 94,8% | 96,7% | ||||||||
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 1,3% | 1,0% | 1,2% | 14,3% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 103,2% | 101,1% | 101,4% | 100,0% | 100,1% | 100,9% | 99,4% | 98,7% | 99,7% | 98,2% | 98,5% | 99,5% | 100,0% |
| 2024 | 1,1% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,7% | 11,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 106,4% | 112,4% | 105,6% | 104,0% | 103,3% | 107,6% | 101,4% | 107,4% | 99,6% | 96,8% | 96,9% | 78,8% | 101,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Dez/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 48,51% | |
| ITAÚ FLEXPREV PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | 25,19% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 13,43% | |
| LETRA FINANCEIRA | 7,19% | |
| CDB/ RDB | 3,15% | |
| GRRB16 | 0,50% | |
| RENTE3 | 0,22% | |
| RENTE2 | 0,22% | |
| CPREA0 | 0,17% | |
| NTSD26 | 0,13% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,07% | 0,06% | - |
| Índice Sharpe | -7,31 | -4,09 | - |
| Retorno | 3,35% | 14,53% | - |
| Max. Drawdown | - |
| Data Max. Drawdown | - |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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