Comparador

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse a página do ativo escolhido
ITAÚ FLEXPREV ENSEADA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,25%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%1,1%1,2%1,3%1,0%1,2%14,3%
2024
1,1%0,9%0,9%0,9%0,9%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,7%11,1%

Carteira

Ativos% do PL
50,51%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO43,78%
LETRA FINANCEIRA3,43%
DEBÊNTURE SIMPLES0,35%
YDUQA00,27%
0,17%
ESCEA10,16%
NTSD260,15%
NTSD160,15%
0,14%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,25%
12 meses14,25%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano0,07%
12 meses0,07%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,97
Últimos 3 anos
Max. Drawdown0,00%
Data Max. Drawdown01/01/1900
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,25%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,16%
Retorno 12 meses14,25%
Patrimônio líquidoR$ 145.481.481,44
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,28

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ FLEXPREV PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA - 50,51%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 43,78%
3ºLETRA FINANCEIRA - 3,43%
4ºDEBÊNTURE SIMPLES - 0,35%
5ºYDUQA0 - 0,27%

Outras Informações

CNPJ38.108.976/0001-55
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

Assine a Newsletter do ETFs Brasil

Preencha o formulário para receber estudos e novidades.