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ITAÚ FLEXPREV ENSEADA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,25%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,2%1,0%1,2%1,1%0,8%5,2%
2025
1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%1,1%1,2%1,3%1,0%1,2%14,3%
2024
1,1%0,9%0,9%0,9%0,9%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,7%11,1%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO48,51%
25,20%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL13,41%
LETRA FINANCEIRA7,14%
CDB/ RDB3,15%
GRRB160,50%
RENTE20,22%
RENTE30,21%
RDORG90,19%
CPREA00,17%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano5,19%
12 meses14,56%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano0,07%
12 meses0,07%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-3,97
Últimos 3 anos
Max. Drawdown0,00%
Data Max. Drawdown
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,25%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,08%
Retorno 12 meses14,56%
Patrimônio líquidoR$ 153.117.734,24
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,34

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 48,51%
2ºITAÚ FLEXPREV PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA - 25,20%
3ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 13,41%
4ºLETRA FINANCEIRA - 7,14%
5ºCDB/ RDB - 3,15%

Outras Informações

CNPJ38.108.976/0001-55
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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