MenuMERCÚRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
2,56
Taxa de administração total
0,60%
Número de cotistas
2
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
38.082.337/0001-68
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,2% | 0,7% | 3,9% | 0,7% | 0,7% | 0,9% | 0,0% | 9,3% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,1% | 7,0% | |||||
| % DI | 176,4% | 71,8% | 319,0% | 61,5% | 62,9% | 77,6% | 33,1% | 133,1% | |||||
| 2025 | 0,7% | 0,6% | 1,9% | 0,3% | 4,1% | 0,7% | 0,8% | 0,7% | 0,7% | 0,9% | 0,7% | 0,9% | 13,9% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 68,1% | 58,1% | 200,5% | 31,8% | 356,3% | 62,7% | 65,5% | 63,5% | 60,5% | 73,3% | 67,7% | 73,6% | 96,9% |
| 2024 | -0,6% | 0,6% | 0,7% | -2,0% | 0,7% | 0,5% | 1,9% | 1,7% | 1,3% | 1,6% | 2,3% | 0,6% | 9,6% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 74,6% | 82,0% | 79,8% | 69,2% | 204,5% | 192,7% | 159,2% | 176,9% | 287,8% | 71,8% | 88,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mai/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | 34,58% | |
| ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | 21,39% | |
| EB ECONOMIA CIRCULAR FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES MULT RESPONSABILIDADE LIMITADA | 13,70% | |
| VINCI CAPITAL PARTNERS IV MASTER P FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES | 10,03% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 9,01% | |
| KINEA EQUITY INFRA I PRIVATE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | 6,47% | |
| KINEA EQUITY INFRA I PRIVATE FIP EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA | 6,07% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,22% | |
| VALORES A RECEBER | 0,12% | |
| VALORES A PAGAR | -1,58% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,77% | 2,95% | 4,29% |
| Índice Sharpe | 0,55 | -0,61 | -0,11 |
| Retorno | 7,83% | 14,51% | 43,33% |
| Max. Drawdown | -13,12% |
| Data Max. Drawdown | 10/01/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 515 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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