MERCÚRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

2,57

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,60%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ

38.082.337/0001-68

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	2,2%	0,7%	3,9%	0,7%	0,4%								8,0%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,7%								5,3%
% DI	176,4%	71,8%	319,0%	61,5%	61,8%								151,0%
2025	0,7%	0,6%	1,9%	0,3%	4,1%	0,7%	0,8%	0,7%	0,7%	0,9%	0,7%	0,9%	13,9%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	68,1%	58,1%	200,5%	31,8%	356,3%	62,7%	65,5%	63,5%	60,5%	73,3%	67,7%	73,6%	96,9%
2024	-0,6%	0,6%	0,7%	-2,0%	0,7%	0,5%	1,9%	1,7%	1,3%	1,6%	2,3%	0,6%	9,6%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI		74,6%	82,0%		79,8%	69,2%	204,5%	192,7%	159,2%	176,9%	287,8%	71,8%	88,3%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Abr/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA	34,12%
ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA	21,03%
EB ECONOMIA CIRCULAR FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES MULT RESPONSABILIDADE LIMITADA	13,61%
VINCI CAPITAL PARTNERS IV MASTER P FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	10,00%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	8,85%
KINEA EQUITY INFRA I PRIVATE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA	6,43%
KINEA EQUITY INFRA I PRIVATE FIP EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA	6,03%
DISPONIBILIDADES	0,22%
VALORES A RECEBER	0,10%
VALORES A PAGAR	-0,39%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	4,29%	2,94%	4,36%
Índice Sharpe	0,93	-0,69	0,01
Retorno	6,62%	14,42%	45,61%

Max. Drawdown	-13,12%
Data Max. Drawdown	10/01/2022
Tempo de recuperação (dias)	515

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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