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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,60% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,2% | 0,7% | 3,9% | 0,7% | 0,5% | 8,1% | ||||||||
| 2025 | 0,7% | 0,6% | 1,9% | 0,3% | 4,1% | 0,7% | 0,8% | 0,7% | 0,7% | 0,9% | 0,7% | 0,9% | 13,9% | |
| 2024 | -0,6% | 0,6% | 0,7% | -2,0% | 0,7% | 0,5% | 1,9% | 1,7% | 1,3% | 1,6% | 2,3% | 0,6% | 9,6% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 34,12% | |
| 21,03% | |
| 13,61% | |
| 10,00% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 8,85% |
| 6,43% | |
| 6,03% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,22% |
| VALORES A RECEBER | 0,10% |
| VALORES A PAGAR | -0,39% |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 6,66% |
| 12 meses | 14,41% |
| Últimos 3 anos | 45,68% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 4,27% |
| 12 meses | 2,94% |
| Últimos 3 anos | 4,35% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,69 |
| Últimos 3 anos | 0,01 |
| Max. Drawdown | -13,12% |
| Data Max. Drawdown | 10/01/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 515 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,60% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,60% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,64% |
| Retorno 12 meses | 14,41% |
| Patrimônio líquido | R$ 2.566.492,57 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 1,49 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 34,12% |
| 2º | ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA - 21,03% |
| 3º | EB ECONOMIA CIRCULAR FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES MULT RESPONSABILIDADE LIMITADA - 13,61% |
| 4º | VINCI CAPITAL PARTNERS IV MASTER P FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - 10,00% |
| 5º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 8,85% |
Outras Informações
| CNPJ | 38.082.337/0001-68 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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