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VSG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
1,64
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,70%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
38.075.576/0001-90
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9,0% | 0,8% | 0,7% | 3,2% | 0,7% | -1,3% | 3,6% | -1,4% | 15,9% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 852,5% | 77,2% | 72,2% | 300,1% | 62,3% | 285,0% | 188,4% | ||||||
| 2024 | 0,3% | 0,6% | 1,2% | -0,5% | 0,4% | 1,4% | 1,4% | 1,5% | 0,8% | 2,1% | 2,3% | -0,1% | 12,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 25,3% | 75,1% | 144,8% | 47,2% | 182,4% | 159,7% | 177,3% | 92,4% | 222,1% | 287,2% | 110,3% | ||
| 2023 | 1,5% | -0,9% | -0,3% | 0,2% | 0,2% | -0,3% | 0,8% | -0,1% | 0,0% | -0,7% | 2,4% | 1,5% | 4,5% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 135,3% | 21,6% | 16,3% | 74,1% | 2,5% | 263,6% | 179,9% | 34,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | 31,32% | |
| VÉRTICE CRUSADER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 27,09% | |
| CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 18,27% | |
| SPX DISTRESSED REAL ESTATE OPPORTUNITY - PORTUGAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO IE | 16,31% | |
| SHARP LONG BIASED A FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES | 6,52% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,31% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 0,23% | |
| VALORES A RECEBER | 0,04% | |
| VALORES A PAGAR | -0,09% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 19,93% | 16,24% | 9,82% |
| Índice Sharpe | 0,69 | 0,61 | -0,05 |
| Retorno | 16,29% | 22,05% | 39,96% |
| Max. Drawdown | -4,99% |
| Data Max. Drawdown | 13/05/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 55 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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