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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,70% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,0% | -2,5% | -1,2% | -0,2% | -4,8% | |||||||||
| 2025 | 9,0% | 0,8% | 0,7% | 3,2% | 0,7% | -1,3% | 3,6% | -0,8% | -1,4% | -0,8% | -0,4% | 3,5% | 17,6% | |
| 2024 | 0,3% | 0,6% | 1,2% | -0,5% | 0,4% | 1,4% | 1,4% | 1,5% | 0,8% | 2,1% | 2,3% | -0,1% | 12,0% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 84,94% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 8,24% |
| 6,84% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,34% |
| VALORES A RECEBER | 0,23% |
| VALORES A PAGAR | -0,59% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | -6,21% |
| 12 meses | 1,18% |
| Últimos 3 anos | 30,43% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 8,57% |
| 12 meses | 10,42% |
| Últimos 3 anos | 10,49% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,44 |
| Últimos 3 anos | -0,38 |
| Max. Drawdown | -6,75% |
| Data Max. Drawdown | 11/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,70% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,70% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -1,08% |
| Retorno 12 meses | 1,18% |
| Patrimônio líquido | R$ 1.487.088,88 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,64 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | SPX DISTRESSED REAL ESTATE OPPORTUNITY PORTUGAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - 84,94% |
| 2º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 8,24% |
| 3º | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 6,84% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 0,34% |
| 5º | VALORES A RECEBER - 0,23% |
Outras Informações
| CNPJ | 38.075.576/0001-90 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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