IZMIR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO
32,04
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1
Número de cotistas
Gestor
TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
CNPJ
38.069.214/0001-97
Administrador
TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,1% | 0,0% | 0,1% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 10,2% | 0,0% | 6,8% | ||||||||||
| 2025 | 1,3% | 0,9% | 1,2% | 0,6% | 1,5% | 1,1% | 0,8% | 1,1% | 1,0% | 1,2% | -3,0% | 1,1% | 8,9% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 119,8% | 94,6% | 120,6% | 58,0% | 129,8% | 103,0% | 63,7% | 93,5% | 79,5% | 90,6% | 92,2% | 62,1% | |
| 2024 | 0,5% | 0,4% | 0,7% | 0,1% | 1,4% | 0,9% | 0,6% | 1,0% | 0,8% | 1,3% | 0,8% | 0,2% | 9,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 53,4% | 49,6% | 88,7% | 9,8% | 167,3% | 109,1% | 65,6% | 109,7% | 92,9% | 138,8% | 101,1% | 25,6% | 82,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 38,43% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 24,08% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 13,27% | |
| DEBÊNTURE SIMPLES | 13,03% | |
| LETRA FINANCEIRA | 9,56% | |
| NGRD3 | 1,76% | |
| VALORES A PAGAR | -0,14% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,05% | 4,52% | 2,87% |
| Índice Sharpe | -4,70 | -1,72 | -1,04 |
| Retorno | 0,07% | 6,84% | 32,36% |
| Max. Drawdown | -4,23% |
| Data Max. Drawdown | 28/11/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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