IZMIR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO
32,00
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,29%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
CNPJ
38.069.214/0001-97
Administrador
TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,3% | 0,9% | 1,2% | 0,6% | 1,5% | 1,1% | 0,8% | 1,1% | 1,0% | 1,2% | -3,0% | 1,1% | 8,9% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 119,8% | 94,6% | 120,6% | 58,0% | 129,8% | 103,0% | 63,7% | 93,5% | 79,5% | 90,6% | 92,2% | 62,1% | |
| 2024 | 0,5% | 0,4% | 0,7% | 0,1% | 1,4% | 0,9% | 0,6% | 1,0% | 0,8% | 1,3% | 0,8% | 0,2% | 9,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 53,4% | 49,6% | 88,7% | 9,8% | 167,3% | 109,1% | 65,6% | 109,7% | 92,9% | 138,8% | 101,1% | 25,6% | 82,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| CDB/ RDB | 35,76% | |
| MAM BERLIM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO | 21,01% | |
| DEBÊNTURE SIMPLES | 15,87% | |
| LETRA FINANCEIRA | 11,04% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 10,25% | |
| MAM ZC TESOURO SELIC FI RENDA FIXA DI SOBERANO | 6,08% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,05% | |
| VALORES A RECEBER | 0,02% | |
| VALORES A PAGAR | -0,08% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 4,39% | 4,39% | 2,83% |
| Índice Sharpe | -1,25 | -1,27 | -0,86 |
| Retorno | 8,84% | 8,84% | 34,22% |
| Max. Drawdown | -4,23% |
| Data Max. Drawdown | 28/11/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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