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IZMIR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
0,1%0,0%0,1%
2025
1,3%0,9%1,2%0,6%1,5%1,1%0,8%1,1%1,0%1,2%-3,0%1,1%8,9%
2024
0,5%0,4%0,7%0,1%1,4%0,9%0,6%1,0%0,8%1,3%0,8%0,2%9,0%

Carteira

Ativos% do PL
38,43%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO24,08%
13,27%
DEBÊNTURE SIMPLES13,03%
LETRA FINANCEIRA9,56%
NGRD31,76%
VALORES A PAGAR-0,14%
Referência: Out/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano0,07%
12 meses6,84%
Últimos 3 anos32,36%
Desvio Padrão
No ano3,05%
12 meses4,52%
Últimos 3 anos2,87%
Índice Sharpe
12 meses-1,72
Últimos 3 anos-1,04
Max. Drawdown-4,23%
Data Max. Drawdown28/11/2025
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,07%
Retorno 12 meses6,84%
Patrimônio líquidoR$ 32.035.779,23
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,49

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 38,43%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 24,08%
3ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 13,27%
4ºDEBÊNTURE SIMPLES - 13,03%
5ºLETRA FINANCEIRA - 9,56%

Outras Informações

CNPJ38.069.214/0001-97
GestorTRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
AdministradorTRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
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