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IZMIR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,29%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,3%0,9%1,2%0,6%1,5%1,1%0,8%1,1%1,0%1,2%-3,0%1,1%8,9%
2024
0,5%0,4%0,7%0,1%1,4%0,9%0,6%1,0%0,8%1,3%0,8%0,2%9,0%

Carteira

Ativos% do PL
CDB/ RDB35,76%
21,01%
DEBÊNTURE SIMPLES15,87%
LETRA FINANCEIRA11,04%
10,25%
6,08%
DISPONIBILIDADES0,05%
VALORES A RECEBER0,02%
VALORES A PAGAR-0,08%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano8,84%
12 meses8,84%
Últimos 3 anos34,22%
Desvio Padrão
No ano4,39%
12 meses4,39%
Últimos 3 anos2,83%
Índice Sharpe
12 meses-1,27
Últimos 3 anos-0,86
Max. Drawdown-4,23%
Data Max. Drawdown28/11/2025
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,29%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,29%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,07%
Retorno 12 meses8,84%
Patrimônio líquidoR$ 31.995.876,99
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,48

5 Principais Ativos na Carteira

1ºCDB/ RDB - 35,76%
2ºMAM BERLIM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO - 21,01%
3ºDEBÊNTURE SIMPLES - 15,87%
4ºLETRA FINANCEIRA - 11,04%
5ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 10,25%

Outras Informações

CNPJ38.069.214/0001-97
GestorTRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
AdministradorTRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
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