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IZMIR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,0%1,0%-1,0%0,0%1,0%
2025
1,3%0,9%1,2%0,6%1,5%0,1%1,8%1,1%1,0%1,2%-3,0%1,1%8,9%
2024
0,5%0,4%0,7%0,1%1,4%0,9%0,6%1,0%0,8%1,3%0,8%0,2%9,0%

Carteira

Ativos% do PL
40,09%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO20,61%
13,66%
DEBÊNTURE SIMPLES12,90%
LETRA FINANCEIRA10,01%
NGRD31,98%
DISPONIBILIDADES0,88%
VALORES A PAGAR-0,14%
Referência: Dez/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano0,93%
12 meses6,59%
Últimos 3 anos32,15%
Desvio Padrão
No ano3,71%
12 meses4,91%
Últimos 3 anos3,07%
Índice Sharpe
12 meses-1,67
Últimos 3 anos-1,00
Max. Drawdown-4,23%
Data Max. Drawdown28/11/2025
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-1,03%
Retorno 12 meses6,59%
Patrimônio líquidoR$ 32.310.004,20
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,50

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 40,09%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 20,61%
3ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 13,66%
4ºDEBÊNTURE SIMPLES - 12,90%
5ºLETRA FINANCEIRA - 10,01%

Outras Informações

CNPJ38.069.214/0001-97
GestorTRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
AdministradorTRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
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