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SAFRA PREV RENDA FIXA GLOBAL MASTER FIF PREVIDENCIÁRIO CLASSE DE INV RENDA FIXA PREV RESP LIMITADA
66,19
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
38.069.102/0001-36
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0,1% | 1,1% | 0,4% | 1,7% | 1,4% | 1,1% | 1,4% | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,7% | 11,7% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 116,7% | 43,7% | 162,5% | 120,3% | 101,3% | 112,1% | 100,8% | 80,7% | 90,2% | 127,9% | 94,0% | ||
| 2024 | 0,5% | 0,1% | 0,6% | 0,8% | 0,6% | 1,2% | 0,4% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 2,2% | 2,0% | 12,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 50,0% | 13,3% | 71,4% | 88,1% | 72,2% | 156,1% | 39,9% | 127,3% | 157,7% | 129,5% | 278,5% | 226,5% | 116,5% |
| 2023 | 0,0% | 0,9% | 1,0% | 1,1% | 1,6% | 1,7% | 1,1% | 0,8% | 0,5% | -0,1% | 1,5% | 1,0% | 11,6% |
| DI | 0,0% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 11,7% |
| % DI | 99,0% | 81,1% | 122,8% | 144,8% | 154,1% | 98,4% | 71,6% | 55,2% | 161,6% | 121,2% | 99,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 71,92% | |
| SAFRA GLOBAL V FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 19,84% | |
| SAFRA SOBERANO T FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 7,47% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS | 0,60% | |
| VALORES A RECEBER | 0,17% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS | 0,00% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,01% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,33% | 2,16% | - |
| Índice Sharpe | -0,66 | 0,79 | - |
| Retorno | 11,64% | 15,55% | - |
| Max. Drawdown | -1,40% |
| Data Max. Drawdown | 19/08/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 10 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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