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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,7% | 0,9% | 0,4% | 0,8% | 0,8% | 4,8% | ||||||||
| 2025 | -0,1% | 1,1% | 0,4% | 1,7% | 1,4% | 1,1% | 1,4% | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 0,8% | 13,1% | |
| 2024 | 0,5% | 0,1% | 0,6% | 0,8% | 0,6% | 1,2% | 0,4% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 2,2% | 2,0% | 12,7% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 54,40% |
| 20,01% | |
| 16,34% | |
| 9,22% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 1,00% |
| OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS | 0,94% |
| DI1FUTF29 | 0,04% |
| DISPONIBILIDADES | 0,02% |
| DI1FUTF28 | 0,01% |
| 0,01% | |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 4,70% |
| 12 meses | 13,81% |
| Últimos 3 anos | 42,93% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,32% |
| 12 meses | 1,09% |
| Últimos 3 anos | 2,18% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,03 |
| Últimos 3 anos | -0,09 |
| Max. Drawdown | -1,40% |
| Data Max. Drawdown | 19/08/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 10 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,30% |
| Retorno 12 meses | 13,81% |
| Patrimônio líquido | R$ 90.373.993,17 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 149,02 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 54,40% |
| 2º | SAFRA GLOBAL V FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA - 20,01% |
| 3º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 16,34% |
| 4º | SAFRA SOBERANO T FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA CDI RESPONSABILIDADE LIMITADA - 9,22% |
| 5º | OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES - 1,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 38.069.102/0001-36 |
| Gestor | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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