CAPITANIA FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

Patrimônio líquido (R$ MM)

1.262,10

Taxa de administração total

1,00%

Número de cotistas

37.845

Gestor

CAPITÂNIA INVEST S/A

CNPJ

38.065.012/0001-77

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

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Performance

Histórico de rentabilidade

Retornos mensais

Retornos percentuais mensais e anuais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2025	0,6%	-0,3%	0,2%	0,5%	-0,2%	0,5%	-1,1%	0,4%	-1,1%				-0,4%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	0,2%				9,3%
% DI	59,4%		23,1%	48,9%		46,4%		35,1%
2024	-0,2%	1,3%	-2,3%	-1,1%	0,0%	-0,8%	0,6%	0,1%	-0,2%	-1,1%	-1,2%	-2,2%	-6,8%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI		165,5%					70,2%	6,4%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Composição do portfólio

Referência: Out/2024

Ativos	% do PL	Gráfico
CAPITÂNIA INFRA MASTER VI FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA	48,51%
CAPITÂNIA INFRA MASTER V FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRED PRIV	24,20%
CAPITÂNIA INFRA MASTER IV FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF CP	11,96%
CAPITÂNIA INFRA MASTER III FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉD PRIV	10,99%
CAPITÂNIA INFRA MASTER II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	4,33%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL	0,11%
VALORES A RECEBER	0,00%
VALORES A PAGAR	-0,09%

Risco e retorno

Métricas de desempenho

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	4,98%	5,24%	5,48%
Índice Sharpe	-2,95	-3,34	-2,71
Retorno	-0,45%	-4,22%	-6,21%

Max. Drawdown	-11,46%
Data Max. Drawdown	18/12/2024
Tempo de recuperação (dias)	-

Drawdown

Patrimônio líquido

Evolução do PL

Cotistas

Número de Cotistas

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