CAPITANIA FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
1.262,10
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,00%
Taxa de administração total
37.845
Número de cotistas
Gestor
CAPITÂNIA INVEST S/A
CNPJ
38.065.012/0001-77
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,6% | -0,3% | 0,2% | 0,5% | -0,2% | 0,5% | -1,1% | 0,4% | -1,1% | -0,4% | |||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 0,2% | 9,3% | |||
| % DI | 59,4% | 23,1% | 48,9% | 46,4% | 35,1% | ||||||||
| 2024 | -0,2% | 1,3% | -2,3% | -1,1% | 0,0% | -0,8% | 0,6% | 0,1% | -0,2% | -1,1% | -1,2% | -2,2% | -6,8% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 165,5% | 70,2% | 6,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| CAPITÂNIA INFRA MASTER VI FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA | 48,51% | |
| CAPITÂNIA INFRA MASTER V FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRED PRIV | 24,20% | |
| CAPITÂNIA INFRA MASTER IV FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF CP | 11,96% | |
| CAPITÂNIA INFRA MASTER III FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉD PRIV | 10,99% | |
| CAPITÂNIA INFRA MASTER II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 4,33% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 0,11% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,09% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 4,98% | 5,24% | 5,48% |
| Índice Sharpe | -2,95 | -3,34 | -2,71 |
| Retorno | -0,45% | -4,22% | -6,21% |
| Max. Drawdown | -11,46% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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