Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 1,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,6% | -0,3% | 0,2% | 0,5% | -0,2% | 0,5% | -1,1% | 0,4% | -1,1% | -0,4% | ||||
| 2024 | -0,2% | 1,3% | -2,3% | -1,1% | 0,0% | -0,8% | 0,6% | 0,1% | -0,2% | -1,1% | -1,2% | -2,2% | -6,8% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 48,51% | |
| 24,20% | |
| 11,96% | |
| 10,99% | |
| 4,33% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 0,11% |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,09% |
| Referência: Out/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | -0,45% |
| 12 meses | -4,22% |
| Últimos 3 anos | -6,21% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 4,98% |
| 12 meses | 5,24% |
| Últimos 3 anos | 5,48% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -3,34 |
| Últimos 3 anos | -2,71 |
| Max. Drawdown | -11,46% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 1,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,11% |
| Retorno 12 meses | -4,22% |
| Patrimônio líquido | R$ 1.262.098.488,35 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 37.845 |
| Cotação | 92,92 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | CAPITÂNIA INFRA MASTER VI FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - 48,51% |
| 2º | CAPITÂNIA INFRA MASTER V FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRED PRIV - 24,20% |
| 3º | CAPITÂNIA INFRA MASTER IV FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF CP - 11,96% |
| 4º | CAPITÂNIA INFRA MASTER III FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉD PRIV - 10,99% |
| 5º | CAPITÂNIA INFRA MASTER II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - 4,33% |
Outras Informações
| CNPJ | 38.065.012/0001-77 |
| Gestor | CAPITÂNIA INVEST S/A |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Lançamento | |
| Site |
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