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CORTESE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

11,17
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,90%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
38.060.123/0001-90
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,2%1,0%1,1%1,1%1,0%5,4%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%0,9%5,1%
% DI110,0%98,4%110,2%102,4%106,2%105,5%
2024-10,9%1,0%1,0%1,1%1,0%0,9%1,1%1,0%0,9%1,0%0,9%0,7%-1,1%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI120,3%125,8%120,2%115,8%109,3%116,2%115,2%109,1%108,4%108,2%82,3%
20230,6%0,4%1,1%0,9%1,3%1,2%1,1%0,9%1,0%1,1%1,1%1,0%12,3%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI49,1%45,1%91,2%96,7%113,2%114,8%105,3%79,6%103,7%114,4%116,8%117,4%94,8%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Out/2024
Ativos% do PLGráfico
DAYCOVAL CLASSIC 30 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO20,52%
DAYCOVAL CLASSIC ESTRUTURADO FIC DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA15,00%
DAYCOVAL CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO11,76%
DAYCOVAL CLASSIC 90 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO9,40%
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS I FIRF8,07%
SIFRA PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS6,57%
AUGME 90 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO5,00%
GAVEA OPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS3,96%
LETRA FINANCEIRA3,51%
HARPIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS2,43%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,21%0,63%6,92%
Índice Sharpe3,681,26-0,59
Retorno5,32%12,48%27,15%
Max. Drawdown-11,87%
Data Max. Drawdown03/01/2024
Tempo de recuperação (dias)397

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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