MenuCORTESE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
9,79
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1
Número de cotistas
Gestor
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
38.060.123/0001-90
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | -12,8% | -7,0% | 0,1% | -17,8% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,5% | ||||||||
| % DI | 104,9% | 95,2% | |||||||||||
| 2025 | 1,2% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 14,6% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 110,0% | 98,4% | 110,2% | 102,4% | 105,0% | 101,4% | 100,1% | 100,3% | 100,4% | 96,9% | 100,1% | 99,2% | 102,0% |
| 2024 | -10,9% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 0,7% | -1,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 120,3% | 125,8% | 120,2% | 115,8% | 109,3% | 116,2% | 115,2% | 109,1% | 108,4% | 108,2% | 82,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Fev/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| DAYCOVAL CLASSIC 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | 29,82% | |
| DAYCOVAL CLASSIC ESTRUTURADO FIC DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 23,60% | |
| DAYCOVAL CLASSIC 90 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | 15,71% | |
| SIFRA PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS | 8,12% | |
| GAVEA OPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 4,89% | |
| AUGME 90 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 3,62% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EXODUS INSTITUCIONA | 2,37% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL ÁSIA LP | 1,76% | |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | 1,73% | |
| RRRP14 | 1,73% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 31,86% | 15,86% | 11,48% |
| Índice Sharpe | -2,20 | -1,49 | -1,05 |
| Retorno | -17,87% | -8,89% | 2,53% |
| Max. Drawdown | -19,86% |
| Data Max. Drawdown | 03/03/2026 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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