MenuCORTESE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
9,03
Número de cotistas
1
Gestor
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
38.060.123/0001-90
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | -12,8% | -7,0% | -0,9% | 1,2% | 1,2% | 0,1% | -16,6% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,2% | 7,1% | |||||
| % DI | 104,9% | 112,2% | 105,4% | 86,8% | |||||||||
| 2025 | 1,2% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 14,6% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 110,0% | 98,4% | 110,2% | 102,4% | 105,0% | 101,4% | 100,1% | 100,3% | 100,4% | 96,9% | 100,1% | 99,2% | 102,0% |
| 2024 | -10,9% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 0,7% | -1,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 120,3% | 125,8% | 120,2% | 115,8% | 109,3% | 116,2% | 115,2% | 109,1% | 108,4% | 108,2% | 82,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mai/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| DAYCOVAL CLASSIC ESTRUTURADO FIC DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 28,91% | |
| DAYCOVAL CLASSIC 90 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | 19,24% | |
| DAYCOVAL CLASSIC 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | 16,40% | |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | 11,91% | |
| SIFRA PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS | 9,99% | |
| GAVEA OPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 6,01% | |
| AUGME 90 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 4,44% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EXODUS INSTITUCIONA | 2,80% | |
| LETRA FINANCEIRA | 1,88% | |
| DAYCOVAL TETRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | 1,85% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 22,67% | 16,01% | 11,55% |
| Índice Sharpe | -2,00 | -1,59 | -1,11 |
| Retorno | -16,63% | -10,66% | 0,42% |
| Max. Drawdown | -20,42% |
| Data Max. Drawdown | 09/04/2026 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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