CORTESE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
11,91
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,90%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
38.060.123/0001-90
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,2% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 14,6% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 110,0% | 98,4% | 110,2% | 102,4% | 105,0% | 101,4% | 100,1% | 100,3% | 100,4% | 96,9% | 100,1% | 99,2% | 102,0% |
| 2024 | -10,9% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 0,7% | -1,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 120,3% | 125,8% | 120,2% | 115,8% | 109,3% | 116,2% | 115,2% | 109,1% | 108,4% | 108,2% | 82,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| DAYCOVAL CLASSIC 30 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 20,52% | |
| DAYCOVAL CLASSIC ESTRUTURADO FIC DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 15,00% | |
| DAYCOVAL CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 11,76% | |
| DAYCOVAL CLASSIC 90 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO | 9,40% | |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS I FIRF | 8,07% | |
| SIFRA PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS | 6,57% | |
| AUGME 90 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 5,00% | |
| GAVEA OPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 3,96% | |
| LETRA FINANCEIRA | 3,51% | |
| HARPIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 2,43% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,22% | 0,22% | 6,91% |
| Índice Sharpe | 1,16 | 1,12 | -0,63 |
| Retorno | 14,54% | 14,54% | 27,33% |
| Max. Drawdown | -11,87% |
| Data Max. Drawdown | 03/01/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 397 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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