CORTESE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

9,77

Patrimônio líquido
(R$ MM)

Número de cotistas

Gestor

DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA

CNPJ

38.060.123/0001-90

Administrador

BANCO DAYCOVAL S.A.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	1,3%	-12,8%	-7,0%	-0,9%	0,8%								-18,0%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,8%								5,4%
% DI	104,9%				111,5%
2025	1,2%	1,0%	1,1%	1,1%	1,2%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,2%	1,1%	1,2%	14,6%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	110,0%	98,4%	110,2%	102,4%	105,0%	101,4%	100,1%	100,3%	100,4%	96,9%	100,1%	99,2%	102,0%
2024	-10,9%	1,0%	1,0%	1,1%	1,0%	0,9%	1,1%	1,0%	0,9%	1,0%	0,9%	0,7%	-1,1%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI		120,3%	125,8%	120,2%	115,8%	109,3%	116,2%	115,2%	109,1%	108,4%	108,2%	82,3%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Abr/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
DAYCOVAL CLASSIC ESTRUTURADO FIC DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA	26,27%
DAYCOVAL CLASSIC 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	24,14%
DAYCOVAL CLASSIC 90 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	17,46%
SIFRA PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS	9,07%
GAVEA OPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	5,45%
AUGME 90 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	4,01%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EXODUS INSTITUCIONA	2,65%
RRRP14	1,91%
LETRA FINANCEIRA	1,71%
DAYCOVAL TETRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	1,68%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	25,97%	15,98%	11,53%
Índice Sharpe	-2,14	-1,60	-1,10
Retorno	-18,01%	-10,68%	0,58%

Max. Drawdown	-20,42%
Data Max. Drawdown	09/04/2026
Tempo de recuperação (dias)	-

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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