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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | -12,8% | -7,0% | -0,9% | 0,8% | -18,0% | ||||||||
| 2025 | 1,2% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 14,6% | |
| 2024 | -10,9% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 0,7% | -1,1% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 26,27% | |
| 24,14% | |
| 17,46% | |
| 9,07% | |
| 5,45% | |
| 4,01% | |
| 2,65% | |
| RRRP14 | 1,91% |
| LETRA FINANCEIRA | 1,71% |
| 1,68% | |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | -18,01% |
| 12 meses | -10,68% |
| Últimos 3 anos | 0,58% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 25,97% |
| 12 meses | 15,98% |
| Últimos 3 anos | 11,53% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,60 |
| Últimos 3 anos | -1,10 |
| Max. Drawdown | -20,42% |
| Data Max. Drawdown | 09/04/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,21% |
| Retorno 12 meses | -10,68% |
| Patrimônio líquido | R$ 9.774.523,26 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,21 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | DAYCOVAL CLASSIC ESTRUTURADO FIC DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - 26,27% |
| 2º | DAYCOVAL CLASSIC 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - 24,14% |
| 3º | DAYCOVAL CLASSIC 90 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - 17,46% |
| 4º | SIFRA PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS - 9,07% |
| 5º | GAVEA OPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - 5,45% |
Outras Informações
| CNPJ | 38.060.123/0001-90 |
| Gestor | DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA |
| Administrador | BANCO DAYCOVAL S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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