Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,90% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,2% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 14,6% | |
| 2024 | -10,9% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 0,7% | -1,1% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 20,52% | |
| 15,00% | |
| 11,76% | |
| 9,40% | |
| 8,07% | |
| 6,57% | |
| 5,00% | |
| 3,96% | |
| LETRA FINANCEIRA | 3,51% |
| 2,43% | |
| Referência: Out/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 14,54% |
| 12 meses | 14,54% |
| Últimos 3 anos | 27,33% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,22% |
| 12 meses | 0,22% |
| Últimos 3 anos | 6,91% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 1,12 |
| Últimos 3 anos | -0,63 |
| Max. Drawdown | -11,87% |
| Data Max. Drawdown | 03/01/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 397 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,90% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,90% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,15% |
| Retorno 12 meses | 14,54% |
| Patrimônio líquido | R$ 11.914.799,66 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,47 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | DAYCOVAL CLASSIC 30 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - 20,52% |
| 2º | DAYCOVAL CLASSIC ESTRUTURADO FIC DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - 15,00% |
| 3º | DAYCOVAL CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - 11,76% |
| 4º | DAYCOVAL CLASSIC 90 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - 9,40% |
| 5º | DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS I FIRF - 8,07% |
Outras Informações
| CNPJ | 38.060.123/0001-90 |
| Gestor | DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA |
| Administrador | BANCO DAYCOVAL S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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