Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | -13,2% | -12,1% | |||||||||||
| 2025 | 1,2% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 14,6% | |
| 2024 | -10,9% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 0,7% | -1,1% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 25,74% | |
| 20,35% | |
| 13,56% | |
| 12,09% | |
| 7,00% | |
| 4,21% | |
| 3,14% | |
| 2,13% | |
| 2,02% | |
| RRRP14 | 1,62% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | -12,11% |
| 12 meses | -1,05% |
| Últimos 3 anos | 11,15% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 38,50% |
| 12 meses | 13,74% |
| Últimos 3 anos | 10,51% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,14 |
| Últimos 3 anos | -0,88 |
| Max. Drawdown | -13,66% |
| Data Max. Drawdown | 04/02/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -12,74% |
| Retorno 12 meses | -1,05% |
| Patrimônio líquido | R$ 10.477.545,97 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,29 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | DAYCOVAL CLASSIC 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - 25,74% |
| 2º | DAYCOVAL CLASSIC ESTRUTURADO FIC DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - 20,35% |
| 3º | DAYCOVAL CLASSIC 90 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - 13,56% |
| 4º | DAYCOVAL CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - 12,09% |
| 5º | SIFRA PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS - 7,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 38.060.123/0001-90 |
| Gestor | DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA |
| Administrador | BANCO DAYCOVAL S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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