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NASHIRA PREVIDENCIÁRIO AGRESSIVO FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
55,93
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,01%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
38.050.501/0001-55
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,0% | 1,1% | -0,5% | 2,3% | 1,2% | 2,5% | -1,6% | 2,9% | 1,7% | 0,7% | 0,8% | 11,6% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 2,2% | 107,0% | 220,4% | 105,8% | 225,0% | 247,8% | 137,0% | 53,1% | 152,0% | 93,1% | |||
| 2024 | -0,1% | 0,7% | 0,4% | -1,0% | 1,3% | -0,2% | 1,4% | 0,7% | 0,2% | -0,4% | 0,5% | 0,4% | 4,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 90,3% | 45,4% | 157,9% | 159,3% | 80,0% | 24,5% | 64,3% | 47,6% | 37,0% | ||||
| 2023 | 0,8% | 0,6% | 1,7% | 1,5% | 1,9% | 2,0% | 1,2% | 0,4% | 0,2% | 0,2% | 2,8% | 2,3% | 16,5% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 67,9% | 61,0% | 147,9% | 157,9% | 167,5% | 182,5% | 114,8% | 34,6% | 16,4% | 15,4% | 307,9% | 273,5% | 127,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 48,59% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 26,04% | |
| LETRA FINANCEIRA | 10,30% | |
| ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO | 2,75% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CIELO EMISSORES II | 1,09% | |
| ERDV17 | 1,08% | |
| NOTA PROMISSÓRIA/ COMMERCIAL PAPER/ EXPORT NOTE | 0,89% | |
| HAPV13 | 0,84% | |
| RANM14 | 0,69% | |
| DASAA6 | 0,65% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 4,18% | 4,00% | 3,43% |
| Índice Sharpe | -0,24 | -0,47 | -0,56 |
| Retorno | 11,52% | 12,13% | 36,15% |
| Max. Drawdown | -5,37% |
| Data Max. Drawdown | 28/10/2021 |
| Tempo de recuperação (dias) | 146 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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