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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,01% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,3% | 1,1% | -0,5% | 1,5% | 0,1% | 4,6% | ||||||||
| 2025 | 0,0% | 1,1% | -0,5% | 2,3% | 1,2% | 2,5% | -1,6% | 2,9% | 1,7% | 0,7% | 1,5% | 0,2% | 12,5% | |
| 2024 | -0,1% | 0,7% | 0,4% | -1,0% | 1,3% | -0,2% | 1,4% | 0,7% | 0,2% | -0,4% | 0,5% | 0,4% | 4,0% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 52,55% |
| 19,92% | |
| LETRA FINANCEIRA | 14,45% |
| 4,73% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 2,58% |
| DASAA6 | 0,80% |
| CRA | 0,68% |
| KRSA12 | 0,58% |
| RDORB9 | 0,38% |
| 0,27% | |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 4,51% |
| 12 meses | 13,11% |
| Últimos 3 anos | 34,87% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 4,46% |
| 12 meses | 4,42% |
| Últimos 3 anos | 3,47% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,32 |
| Últimos 3 anos | -0,70 |
| Max. Drawdown | -5,37% |
| Data Max. Drawdown | 28/10/2021 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 146 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,01% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,01% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,21% |
| Retorno 12 meses | 13,11% |
| Patrimônio líquido | R$ 56.287.584,20 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 15,41 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 52,55% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 19,92% |
| 3º | LETRA FINANCEIRA - 14,45% |
| 4º | ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 4,73% |
| 5º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 2,58% |
Outras Informações
| CNPJ | 38.050.501/0001-55 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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