SAN MICHELE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
2,36
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,70%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
38.050.451/0001-06
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2,7% | -0,5% | -3,2% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | |||||||||||||
| 2025 | 7,0% | 4,1% | 0,8% | 2,5% | 0,7% | -0,8% | 2,3% | -0,1% | 0,8% | 0,4% | 0,1% | 7,7% | 28,2% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 658,6% | 415,2% | 81,8% | 236,4% | 58,5% | 183,5% | 69,4% | 34,4% | 12,9% | 665,0% | 197,4% | ||
| 2024 | -1,5% | 2,3% | 0,9% | -2,1% | 0,1% | 1,2% | 1,1% | 2,1% | 0,1% | 0,5% | -0,7% | -1,2% | 2,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 287,9% | 110,5% | 7,0% | 149,6% | 124,8% | 236,9% | 8,7% | 53,7% | 24,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| SPX DISTRESSED REAL ESTATE OPPORTUNITY PORTUGAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 55,50% | |
| PERFIN MARINER IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES | 19,84% | |
| ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | 16,01% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 4,62% | |
| PERFIN MARINER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2,68% | |
| ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | 1,37% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,21% | |
| VALORES A RECEBER | 0,15% | |
| VALORES A PAGAR | -0,39% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 6,77% | 10,17% | 9,59% |
| Índice Sharpe | -2,79 | 0,61 | 0,05 |
| Retorno | -0,52% | 17,22% | 40,83% |
| Max. Drawdown | -11,13% |
| Data Max. Drawdown | 05/01/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 243 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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