MenuComparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,70% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2,7% | -1,5% | -0,8% | -1,7% | -0,2% | -6,8% | ||||||||
| 2025 | 7,0% | 4,1% | 0,8% | 2,5% | 0,7% | -0,8% | 2,3% | -0,1% | 0,8% | 0,4% | 0,1% | 7,7% | 28,2% | |
| 2024 | -1,5% | 2,3% | 0,9% | -2,1% | 0,1% | 1,2% | 1,1% | 2,1% | 0,1% | 0,5% | -0,7% | -1,2% | 2,7% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 53,23% | |
| 20,16% | |
| 17,19% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 4,97% |
| 2,93% | |
| 1,48% | |
| VALORES A RECEBER | 0,29% |
| DISPONIBILIDADES | 0,22% |
| VALORES A PAGAR | -0,47% |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | -4,15% |
| 12 meses | 4,50% |
| Últimos 3 anos | 34,54% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 6,08% |
| 12 meses | 8,84% |
| Últimos 3 anos | 9,60% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,96 |
| Últimos 3 anos | -0,15 |
| Max. Drawdown | -11,13% |
| Data Max. Drawdown | 05/01/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 243 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,70% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,70% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,22% |
| Retorno 12 meses | 4,50% |
| Patrimônio líquido | R$ 2.269.389,50 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,46 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | SPX DISTRESSED REAL ESTATE OPPORTUNITY PORTUGAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - 53,23% |
| 2º | PERFIN MARINER IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - 20,16% |
| 3º | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 17,19% |
| 4º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 4,97% |
| 5º | CLASSE A INFRAESTRUTURA DO PERFIN MARINER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES RESP LIMITADA - 2,93% |
Outras Informações
| CNPJ | 38.050.451/0001-06 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.
