Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,70% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2,7% | -0,5% | -3,2% | |||||||||||
| 2025 | 7,0% | 4,1% | 0,8% | 2,5% | 0,7% | -0,8% | 2,3% | -0,1% | 0,8% | 0,4% | 0,1% | 7,7% | 28,2% | |
| 2024 | -1,5% | 2,3% | 0,9% | -2,1% | 0,1% | 1,2% | 1,1% | 2,1% | 0,1% | 0,5% | -0,7% | -1,2% | 2,7% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 55,50% | |
| 19,84% | |
| 16,01% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 4,62% |
| 2,68% | |
| 1,37% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,21% |
| VALORES A RECEBER | 0,15% |
| VALORES A PAGAR | -0,39% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | -0,52% |
| 12 meses | 17,22% |
| Últimos 3 anos | 40,83% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 6,77% |
| 12 meses | 10,17% |
| Últimos 3 anos | 9,59% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,61 |
| Últimos 3 anos | 0,05 |
| Max. Drawdown | -11,13% |
| Data Max. Drawdown | 05/01/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 243 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,70% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,70% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,63% |
| Retorno 12 meses | 17,22% |
| Patrimônio líquido | R$ 2.355.400,65 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,51 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | SPX DISTRESSED REAL ESTATE OPPORTUNITY PORTUGAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - 55,50% |
| 2º | PERFIN MARINER IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - 19,84% |
| 3º | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 16,01% |
| 4º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 4,62% |
| 5º | PERFIN MARINER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA - 2,68% |
Outras Informações
| CNPJ | 38.050.451/0001-06 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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