ITAÚ FASC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA

317,90

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,02%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ

38.050.042/0001-00

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	1,3%	1,0%	1,1%	1,0%	0,7%								5,2%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,7%								5,3%
% DI	103,0%	102,6%	88,5%	95,1%	100,0%								97,4%
2025	1,0%	0,9%	0,8%	1,3%	1,2%	1,2%	1,1%	1,3%	1,2%	1,3%	1,0%	1,2%	14,5%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	97,2%	94,9%	85,8%	122,0%	105,8%	111,3%	83,8%	114,2%	99,1%	99,1%	98,3%	102,7%	101,2%
2024	1,0%	0,7%	0,8%	0,7%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,7%	0,8%	0,8%	0,8%	10,3%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI	95,8%	93,2%	97,6%	77,5%	100,1%	104,0%	96,8%	99,5%	88,4%	90,9%	104,3%	94,5%	94,8%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Jan/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
ITAÚ FIDELIDADE T FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA	37,21%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	28,93%
ITAÚ VERSO P CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	21,73%
ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA	8,00%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	4,14%
DISPONIBILIDADES	0,02%
VALORES A RECEBER	0,01%
MERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS	0,00%
MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS	0,00%
VALORES A PAGAR	-0,03%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	0,39%	0,34%	0,34%
Índice Sharpe	-1,02	-0,12	-0,27
Retorno	5,13%	14,78%	43,49%

Max. Drawdown	-0,33%
Data Max. Drawdown	28/10/2021
Tempo de recuperação (dias)	12

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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