ITAÚ FASC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
298,93
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,02%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
38.050.042/0001-00
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,0% | 0,9% | 0,8% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,3% | 1,0% | 1,2% | 14,5% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 97,2% | 94,9% | 85,8% | 122,0% | 105,8% | 111,3% | 83,8% | 114,2% | 99,1% | 99,1% | 98,3% | 102,7% | 101,2% |
| 2024 | 1,0% | 0,7% | 0,8% | 0,7% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,7% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 10,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 95,8% | 93,2% | 97,6% | 77,5% | 100,1% | 104,0% | 96,8% | 99,5% | 88,4% | 90,9% | 104,3% | 94,5% | 94,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ FIDELIDADE T - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | 35,96% | |
| ITAÚ VERSO E RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO | 22,84% | |
| ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO | 13,70% | |
| ITAÚ VERSO P CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO | 13,00% | |
| ITAÚ RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO | 5,08% | |
| ITAÚ DELTA INSTITUCIONAL RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO | 4,57% | |
| ITAÚ RENDA FIXA JUROS OCEAN FUNDO DE INVESTIMENTO | 4,57% | |
| VALORES A RECEBER | 0,28% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,01% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,32% | 0,32% | 0,34% |
| Índice Sharpe | 0,39 | 0,48 | -0,12 |
| Retorno | 14,48% | 14,48% | 43,24% |
| Max. Drawdown | -0,33% |
| Data Max. Drawdown | 28/10/2021 |
| Tempo de recuperação (dias) | 12 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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