AtivoConheça todos os ativos disponíveis
ITAÚ FASC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
546,71
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,02%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
38.050.042/0001-00
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,0% | 0,9% | 0,8% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,3% | 0,5% | 12,6% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 97,2% | 94,9% | 85,8% | 122,0% | 105,8% | 111,3% | 83,8% | 114,2% | 99,1% | 99,1% | 98,1% | 101,2% | |
| 2024 | 1,0% | 0,7% | 0,8% | 0,7% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,7% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 10,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 95,8% | 93,2% | 97,6% | 77,5% | 100,1% | 104,0% | 96,8% | 99,5% | 88,4% | 90,9% | 104,3% | 94,5% | 94,8% |
| 2023 | 1,2% | 0,8% | 1,3% | 0,8% | 1,3% | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 0,8% | 0,8% | 1,1% | 1,0% | 13,4% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 103,0% | 87,8% | 107,7% | 91,8% | 118,1% | 121,0% | 101,9% | 98,6% | 85,2% | 82,0% | 119,3% | 112,4% | 102,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ FIDELIDADE T - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | 35,96% | |
| ITAÚ VERSO E RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO | 22,84% | |
| ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO | 13,70% | |
| ITAÚ VERSO P CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO | 13,00% | |
| ITAÚ RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO | 5,08% | |
| ITAÚ DELTA INSTITUCIONAL RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO | 4,57% | |
| ITAÚ RENDA FIXA JUROS OCEAN FUNDO DE INVESTIMENTO | 4,57% | |
| VALORES A RECEBER | 0,28% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,01% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,34% | 0,34% | 0,34% |
| Índice Sharpe | 0,43 | 0,12 | -0,09 |
| Retorno | 12,51% | 13,95% | 43,03% |
| Max. Drawdown | -0,33% |
| Data Max. Drawdown | 28/10/2021 |
| Tempo de recuperação (dias) | 12 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
Nenhuma informação contida nesta página se caracteriza como uma oferta, recomendação de compra, venda ou manutenção de nenhum instrumento financeiro e de nenhuma plataforma de negociação. Além disso, nenhuma informação relativa a índices ou qualquer outra informação disponibilizada constitui qualquer tipo de consultoria ou análise financeira. Nem o ETFs Brasil, nem suas empresas relacionadas ou qualquer colaborador ou sócio das empresas possuem qualquer tipo de responsabilidade por perdas ou danos incorridos pelo usuário devido a qualquer informação contida nesta página.
Comentários
Assine a newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.
