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ITAÚ FASC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,02%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,0%0,9%0,8%1,3%1,2%1,2%1,1%1,3%1,2%1,3%1,0%1,2%14,5%
2024
1,0%0,7%0,8%0,7%0,8%0,8%0,9%0,9%0,7%0,8%0,8%0,8%10,3%

Carteira

Ativos% do PL
35,96%
22,84%
13,70%
13,00%
5,08%
4,57%
4,57%
VALORES A RECEBER0,28%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A PAGAR-0,01%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,48%
12 meses14,48%
Últimos 3 anos43,24%
Desvio Padrão
No ano0,32%
12 meses0,32%
Últimos 3 anos0,34%
Índice Sharpe
12 meses0,48
Últimos 3 anos-0,12
Max. Drawdown-0,33%
Data Max. Drawdown28/10/2021
Tempo de Recuperação (Dias)12
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,02%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,02%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,25%
Retorno 12 meses14,48%
Patrimônio líquidoR$ 298.933.127,82
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação16,47

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ FIDELIDADE T - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - 35,96%
2ºITAÚ VERSO E RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO - 22,84%
3ºITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO - 13,70%
4ºITAÚ VERSO P CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO - 13,00%
5ºITAÚ RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO - 5,08%

Outras Informações

CNPJ38.050.042/0001-00
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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