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NASHIRA PREVIDENCIÁRIO MODERADO FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
522,63
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,01%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
38.049.520/0001-61
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,7% | 1,0% | 0,1% | 1,8% | 1,1% | 1,9% | -0,6% | 1,8% | 8,0% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 68,8% | 96,6% | 5,4% | 169,0% | 92,8% | 177,6% | 317,1% | 94,5% | |||||
| 2024 | 0,7% | 0,7% | 0,9% | -0,1% | 1,3% | 0,6% | 0,9% | 0,7% | 0,7% | 0,4% | 0,8% | 1,0% | 8,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 73,3% | 88,0% | 107,6% | 153,1% | 73,0% | 99,5% | 82,9% | 89,9% | 40,9% | 99,6% | 114,9% | 82,2% | |
| 2023 | 1,4% | 0,4% | 1,2% | 0,7% | 0,7% | 1,3% | 1,4% | 1,0% | 0,8% | 0,5% | 1,8% | 1,5% | 13,4% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 125,7% | 41,3% | 101,3% | 72,1% | 65,1% | 123,1% | 126,2% | 90,9% | 81,2% | 48,3% | 195,0% | 172,3% | 102,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 52,57% | |
| LETRA FINANCEIRA | 19,77% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 11,15% | |
| NOTA PROMISSÓRIA/ COMMERCIAL PAPER/ EXPORT NOTE | 1,69% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CIELO EMISSORES II | 1,33% | |
| HAPV13 | 1,12% | |
| ERDV17 | 0,98% | |
| DASAA6 | 0,91% | |
| ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO | 0,69% | |
| TLPP17 | 0,68% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,34% | 2,10% | 2,15% |
| Índice Sharpe | -0,35 | -0,88 | -0,63 |
| Retorno | 7,90% | 11,09% | 37,35% |
| Max. Drawdown | -2,90% |
| Data Max. Drawdown | 28/10/2021 |
| Tempo de recuperação (dias) | 36 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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