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NASHIRA PREVIDENCIÁRIO MODERADO FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,01%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,7%1,0%0,1%1,8%1,1%1,9%-0,6%2,4%1,6%0,9%1,4%0,5%13,5%
2024
0,7%0,7%0,9%-0,1%1,3%0,6%0,9%0,7%0,7%0,4%0,8%1,0%8,9%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS DO TESOURO NACIONAL52,57%
LETRA FINANCEIRA19,77%
11,15%
1,69%
1,33%
HAPV131,12%
ERDV170,98%
DASAA60,91%
0,69%
TLPP170,68%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano13,53%
12 meses13,53%
Últimos 3 anos40,27%
Desvio Padrão
No ano2,59%
12 meses2,59%
Últimos 3 anos1,91%
Índice Sharpe
12 meses-0,26
Últimos 3 anos-0,43
Max. Drawdown-2,90%
Data Max. Drawdown28/10/2021
Tempo de Recuperação (Dias)36
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,01%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,01%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,58%
Retorno 12 meses13,53%
Patrimônio líquidoR$ 536.290.512,98
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação16,01

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 52,57%
2ºLETRA FINANCEIRA - 19,77%
3ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 11,15%
4ºNOTA PROMISSÓRIA/ COMMERCIAL PAPER/ EXPORT NOTE - 1,69%
5ºFUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CIELO EMISSORES II - 1,33%

Outras Informações

CNPJ38.049.520/0001-61
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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