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ITHACA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
32,76
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,09%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
MONTE AZUL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
38.033.417/0001-23
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0,3% | 1,2% | 0,5% | 0,8% | 1,7% | -0,8% | 0,6% | 0,5% | 0,7% | 1,3% | 0,8% | 7,2% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 125,0% | 49,8% | 80,0% | 153,5% | 49,2% | 40,9% | 54,5% | 99,6% | 144,8% | 58,2% | |||
| 2024 | 0,4% | 0,7% | 0,5% | 0,7% | 1,4% | 1,9% | 1,9% | 0,9% | -1,6% | 1,4% | 1,4% | -0,8% | 8,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 36,4% | 91,4% | 55,0% | 75,0% | 163,6% | 242,8% | 205,2% | 98,1% | 152,6% | 172,6% | 82,1% | ||
| 2023 | -0,9% | 1,0% | 3,0% | 2,8% | 3,5% | 2,9% | 0,8% | 1,0% | 0,0% | 0,1% | 1,1% | 1,7% | 18,2% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 109,1% | 251,7% | 305,2% | 307,2% | 268,4% | 79,1% | 84,1% | 12,6% | 124,9% | 196,1% | 140,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 72,88% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 26,87% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,16% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS | 0,10% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,02% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,45% | 3,49% | 4,31% |
| Índice Sharpe | -1,74 | -1,92 | -0,28 |
| Retorno | 7,18% | 7,39% | 37,96% |
| Max. Drawdown | -7,15% |
| Data Max. Drawdown | 16/12/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 118 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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