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ITHACA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,09%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
0,9%1,1%0,7%1,1%0,2%4,0%
2025
-0,3%1,2%0,5%0,8%1,7%-0,8%0,6%0,5%0,7%1,3%1,3%0,9%8,8%
2024
0,4%0,7%0,5%0,7%1,4%1,9%1,9%0,9%-1,6%1,4%1,4%-0,8%8,9%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO75,10%
24,83%
DISPONIBILIDADES0,08%
VALORES A RECEBER0,03%
VALORES A PAGAR-0,04%
Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano3,98%
12 meses9,37%
Últimos 3 anos34,52%
Desvio Padrão
No ano1,60%
12 meses1,88%
Últimos 3 anos3,37%
Índice Sharpe
12 meses-2,88
Últimos 3 anos-0,79
Max. Drawdown-7,15%
Data Max. Drawdown16/12/2022
Tempo de Recuperação (Dias)118
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,09%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,09%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,27%
Retorno 12 meses9,37%
Patrimônio líquidoR$ 29.435.286,77
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação1,73

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 75,10%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 24,83%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,08%
4ºVALORES A RECEBER - 0,03%
5ºVALORES A PAGAR - -0,04%

Outras Informações

CNPJ38.033.417/0001-23
GestorMONTE AZUL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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