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BNP PARIBAS IMA-B 5 VC CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
47,42
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,08%
Taxa de administração total
22
Número de cotistas
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
CNPJ
37.985.709/0001-01
Administrador
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,9% | 0,6% | 0,5% | 1,7% | 0,6% | 0,4% | 0,3% | 1,2% | 0,6% | 1,0% | 0,6% | 9,9% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 179,5% | 65,7% | 56,8% | 165,0% | 52,0% | 38,7% | 20,3% | 99,2% | 51,2% | 78,8% | 115,2% | 79,9% | |
| 2024 | 0,8% | 0,6% | 0,7% | -0,2% | 1,0% | 0,4% | 0,9% | 0,6% | 0,4% | 0,7% | 0,3% | -0,4% | 5,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 74,4% | 71,3% | 89,9% | 123,3% | 47,6% | 98,1% | 65,9% | 44,8% | 77,5% | 42,0% | 54,5% | ||
| 2023 | 1,4% | 1,4% | 1,5% | 0,9% | 0,6% | 1,1% | 1,0% | 0,6% | 0,1% | -0,3% | 1,8% | 1,3% | 11,8% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 123,6% | 151,9% | 127,8% | 96,9% | 50,1% | 99,9% | 88,9% | 51,6% | 11,2% | 194,4% | 157,6% | 91,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 99,98% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,03% | |
| VALORES A RECEBER | 0,02% | |
| VALORES A PAGAR | -0,03% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,76% | 2,16% | 2,01% |
| Índice Sharpe | -1,65 | -2,12 | -1,55 |
| Retorno | 9,87% | 9,44% | 31,90% |
| Max. Drawdown | -2,51% |
| Data Max. Drawdown | 28/10/2021 |
| Tempo de recuperação (dias) | 29 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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