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BNP PARIBAS IMA-B 5 VC CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,08%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,9%0,6%0,5%1,7%0,6%0,4%0,3%1,2%0,6%1,0%1,0%0,9%11,3%
2024
0,8%0,6%0,7%-0,2%1,0%0,4%0,9%0,6%0,4%0,7%0,3%-0,4%5,9%

Carteira

Ativos% do PL
99,98%
DISPONIBILIDADES0,03%
VALORES A RECEBER0,02%
VALORES A PAGAR-0,03%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano11,29%
12 meses11,29%
Últimos 3 anos31,90%
Desvio Padrão
No ano1,78%
12 meses1,78%
Últimos 3 anos1,96%
Índice Sharpe
12 meses-1,76
Últimos 3 anos-1,59
Max. Drawdown-2,51%
Data Max. Drawdown28/10/2021
Tempo de Recuperação (Dias)29
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,08%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,08%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,87%
Retorno 12 meses11,29%
Patrimônio líquidoR$ 45.256.784,40
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas22
Cotação153,32

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 99,98%
2ºDISPONIBILIDADES - 0,03%
3ºVALORES A RECEBER - 0,02%
4ºVALORES A PAGAR - -0,03%
5º

Outras Informações

CNPJ37.985.709/0001-01
GestorBNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
AdministradorBANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Lançamento
Site

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