AZ QUEST SPECIAL K MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO
176,95
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,87%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
AZ QUEST MZK INVESTIMENTOS MACRO E CRÉDITO LTDA.
CNPJ
37.895.276/0001-95
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,5% | 0,5% | 2,0% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 124,9% | 81,7% | 110,5% | ||||||||||
| 2025 | 1,3% | 1,4% | 1,2% | 0,9% | 1,2% | 1,3% | 1,5% | 1,3% | 1,5% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 16,3% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 127,4% | 145,1% | 123,2% | 89,1% | 107,6% | 116,7% | 119,8% | 113,6% | 124,0% | 89,0% | 106,6% | 99,7% | 113,8% |
| 2024 | 1,5% | 1,1% | 1,3% | 1,0% | 0,9% | 1,2% | 1,4% | 1,1% | 1,1% | 0,9% | 1,0% | 0,4% | 13,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 144,8% | 137,8% | 151,9% | 107,9% | 106,9% | 147,0% | 149,5% | 125,4% | 127,3% | 99,5% | 120,7% | 40,7% | 122,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 15,85% | |
| LETRA FINANCEIRA | 14,51% | |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 5,97% | |
| OBRIGAÇÕES POR COMPRA A TERMO A PAGAR | 4,27% | |
| AEGPB3 | 3,36% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AZQ ALL CREDIT HY DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA | 3,25% | |
| OMGE13 | 2,21% | |
| RENTE4 | 2,11% | |
| BRKPA0 | 2,00% | |
| ASAIA3 | 1,90% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,35% | 0,46% | 0,61% |
| Índice Sharpe | 4,94 | 3,28 | 4,82 |
| Retorno | 1,97% | 15,97% | 54,73% |
| Max. Drawdown | -1,07% |
| Data Max. Drawdown | 16/02/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 60 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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