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AZ QUEST SPECIAL K MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO
192,62
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,87%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
AZ QUEST MZK INVESTIMENTOS MACRO E CRÉDITO LTDA.
CNPJ
37.895.276/0001-95
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,3% | 1,4% | 1,2% | 0,9% | 1,2% | 1,3% | 1,5% | 0,7% | 10,1% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 127,4% | 145,1% | 123,2% | 89,1% | 107,6% | 116,7% | 119,8% | 128,5% | 119,5% | ||||
| 2024 | 1,5% | 1,1% | 1,3% | 1,0% | 0,9% | 1,2% | 1,4% | 1,1% | 1,1% | 0,9% | 1,0% | 0,4% | 13,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 144,8% | 137,8% | 151,9% | 107,9% | 106,9% | 147,0% | 149,5% | 125,4% | 127,3% | 99,5% | 120,7% | 40,7% | 122,6% |
| 2023 | 0,0% | -0,5% | 0,3% | 0,8% | 1,7% | 1,6% | 2,0% | 2,4% | 1,4% | 1,3% | 1,4% | 1,1% | 14,4% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 0,7% | 27,9% | 90,0% | 153,6% | 146,4% | 186,3% | 210,6% | 144,8% | 127,2% | 152,1% | 131,8% | 110,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| OBRIGAÇÕES POR COMPRA A TERMO A PAGAR | 22,75% | |
| LETRA FINANCEIRA | 13,82% | |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 6,86% | |
| SULA29 | 4,62% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AZQ ALL CREDIT HY DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA | 3,16% | |
| OMGE13 | 2,94% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 2,86% | |
| HAPV13 | 2,86% | |
| AEGPB7 | 2,83% | |
| DASAC5 | 2,74% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,47% | 0,56% | 0,73% |
| Índice Sharpe | 5,98 | 2,98 | 2,93 |
| Retorno | 10,01% | 14,33% | 50,90% |
| Max. Drawdown | -1,07% |
| Data Max. Drawdown | 16/02/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 60 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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