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AZ QUEST SPECIAL K MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,87%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,3%1,4%1,2%0,9%1,2%1,3%1,5%1,3%1,5%1,1%1,1%1,2%16,3%
2024
1,5%1,1%1,3%1,0%0,9%1,2%1,4%1,1%1,1%0,9%1,0%0,4%13,3%

Carteira

Ativos% do PL
22,75%
LETRA FINANCEIRA13,82%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR6,86%
SULA294,62%
3,16%
OMGE132,94%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO2,86%
HAPV132,86%
AEGPB72,83%
DASAC52,74%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano16,23%
12 meses16,23%
Últimos 3 anos50,78%
Desvio Padrão
No ano0,46%
12 meses0,46%
Últimos 3 anos0,74%
Índice Sharpe
12 meses4,18
Últimos 3 anos2,61
Max. Drawdown-1,07%
Data Max. Drawdown16/02/2023
Tempo de Recuperação (Dias)60
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,87%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,87%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,16%
Retorno 12 meses16,23%
Patrimônio líquidoR$ 193.423.536,91
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,87

5 Principais Ativos na Carteira

1ºOBRIGAÇÕES POR COMPRA A TERMO A PAGAR - 22,75%
2ºLETRA FINANCEIRA - 13,82%
3ºINVESTIMENTO NO EXTERIOR - 6,86%
4ºSULA29 - 4,62%
5ºFUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AZQ ALL CREDIT HY DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA - 3,16%

Outras Informações

CNPJ37.895.276/0001-95
GestorAZ QUEST MZK INVESTIMENTOS MACRO E CRÉDITO LTDA.
AdministradorBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Lançamento
Site

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