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AZ QUEST SPECIAL K MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,87%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,5%0,5%2,0%
2025
1,3%1,4%1,2%0,9%1,2%1,3%1,5%1,3%1,5%1,1%1,1%1,2%16,3%
2024
1,5%1,1%1,3%1,0%0,9%1,2%1,4%1,1%1,1%0,9%1,0%0,4%13,3%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS DO TESOURO NACIONAL15,85%
LETRA FINANCEIRA14,51%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR5,97%
4,27%
AEGPB33,36%
3,25%
OMGE132,21%
RENTE42,11%
BRKPA02,00%
ASAIA31,90%
Referência: Out/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,97%
12 meses15,97%
Últimos 3 anos54,73%
Desvio Padrão
No ano0,35%
12 meses0,46%
Últimos 3 anos0,61%
Índice Sharpe
12 meses3,28
Últimos 3 anos4,82
Max. Drawdown-1,07%
Data Max. Drawdown16/02/2023
Tempo de Recuperação (Dias)60
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,87%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,87%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,19%
Retorno 12 meses15,97%
Patrimônio líquidoR$ 176.952.441,75
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,90

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 15,85%
2ºLETRA FINANCEIRA - 14,51%
3ºINVESTIMENTO NO EXTERIOR - 5,97%
4ºOBRIGAÇÕES POR COMPRA A TERMO A PAGAR - 4,27%
5ºAEGPB3 - 3,36%

Outras Informações

CNPJ37.895.276/0001-95
GestorAZ QUEST MZK INVESTIMENTOS MACRO E CRÉDITO LTDA.
AdministradorBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Lançamento
Site

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