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MAPFRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA II CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
1.052,72
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,18%
Taxa de administração total
7
Número de cotistas
Gestor
MAPFRE INVESTIMENTOS LTDA.
CNPJ
37.887.306/0001-11
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,8% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 102,6% | 106,1% | 106,9% | 104,3% | 107,6% | 103,5% | 104,9% | 102,1% | 105,1% | ||||
| 2024 | 1,2% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 12,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 114,8% | 114,5% | 115,0% | 114,9% | 113,3% | 120,7% | 116,8% | 110,3% | 115,1% | 106,9% | 114,8% | 102,6% | 113,9% |
| 2023 | 1,2% | 0,8% | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 14,2% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 107,6% | 92,2% | 96,6% | 100,3% | 108,3% | 108,1% | 116,6% | 112,2% | 116,9% | 116,5% | 115,2% | 112,3% | 109,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRA FINANCEIRA | 67,83% | |
| CDB/ RDB | 19,21% | |
| DPGE | 10,11% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 2,97% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,12% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,10% | 0,15% | 0,19% |
| Índice Sharpe | 9,40 | 7,36 | 6,72 |
| Retorno | 8,79% | 13,55% | 47,06% |
| Max. Drawdown | -0,10% |
| Data Max. Drawdown | 04/03/2021 |
| Tempo de recuperação (dias) | 4 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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