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MAPFRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA II CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,18%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%1,0%1,0%1,1%1,2%1,1%1,3%1,2%1,3%1,3%1,1%1,2%15,0%
2024
1,2%0,9%1,0%1,0%0,9%1,0%1,1%1,0%1,0%1,0%0,9%0,9%12,4%

Carteira

Ativos% do PL
LETRA FINANCEIRA67,83%
CDB/ RDB19,21%
DPGE10,11%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO2,97%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,12%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,91%
12 meses14,91%
Últimos 3 anos47,52%
Desvio Padrão
No ano0,12%
12 meses0,12%
Últimos 3 anos0,19%
Índice Sharpe
12 meses5,68
Últimos 3 anos6,14
Max. Drawdown-0,10%
Data Max. Drawdown04/03/2021
Tempo de Recuperação (Dias)4
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,18%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,18%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,24%
Retorno 12 meses14,91%
Patrimônio líquidoR$ 662.611.901,46
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas6
Cotação1,76

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRA FINANCEIRA - 67,83%
2ºCDB/ RDB - 19,21%
3ºDPGE - 10,11%
4ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 2,97%
5ºDISPONIBILIDADES - 0,00%

Outras Informações

CNPJ37.887.306/0001-11
GestorMAPFRE INVESTIMENTOS LTDA.
AdministradorBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Lançamento
Site

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