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LIS ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FI FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
2,06
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2,00%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
LIS CAPITAL - ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.
CNPJ
37.844.900/0001-25
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,3% | -0,8% | 0,0% | 3,1% | 2,8% | 0,9% | -2,4% | 7,0% | -1,6% | 0,2% | 3,3% | 14,4% | |
| IBOV | 4,9% | -2,6% | 6,1% | 3,7% | 1,5% | 1,3% | -4,2% | 6,3% | 3,4% | 2,3% | 5,5% | 31,1% | |
| Dif. | -3,5% | 1,8% | -6,0% | -0,6% | 1,3% | -0,4% | 1,7% | 0,8% | -5,0% | -2,1% | -2,2% | -16,8% | |
| 2024 | -8,9% | 1,7% | -0,3% | -6,1% | -1,9% | -1,3% | 4,5% | 0,0% | -6,8% | 1,2% | -3,9% | -2,6% | -22,4% |
| IBOV | -4,8% | 1,0% | -0,7% | -1,7% | -3,0% | 1,5% | 3,0% | 6,5% | -3,1% | -1,6% | -3,1% | -4,3% | -10,4% |
| Dif. | -4,1% | 0,7% | 0,4% | -4,4% | 1,1% | -2,8% | 1,5% | -6,5% | -3,7% | 2,8% | -0,8% | 1,7% | -12,0% |
| 2023 | 0,7% | -5,0% | -2,1% | -0,4% | 5,9% | 5,2% | 3,7% | -4,7% | -3,3% | -6,2% | 14,5% | 9,5% | 16,8% |
| IBOV | 3,4% | -7,5% | -2,9% | 2,5% | 3,7% | 9,0% | 3,3% | -5,1% | 0,7% | -2,9% | 12,5% | 5,4% | 22,3% |
| Dif. | -2,7% | 2,5% | 0,8% | -2,9% | 2,2% | -3,8% | 0,5% | 0,3% | -4,0% | -3,2% | 1,9% | 4,1% | -5,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LIS FIFE PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 97,16% | |
| BNY MELLON ARX OVER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO | 3,06% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,25% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 11,86% | 12,71% | 14,98% |
| Índice Sharpe | 0,19 | -0,14 | -0,82 |
| Retorno | 14,36% | 11,57% | 2,47% |
| Max. Drawdown | -41,82% |
| Data Max. Drawdown | 13/01/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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