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LIS ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FI FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total2,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,3%-0,8%0,0%3,1%2,8%0,9%-2,4%7,0%-1,6%0,2%8,5%1,4%21,7%
2024
-8,9%1,7%-0,3%-6,1%-1,9%-1,3%4,5%0,0%-6,8%1,2%-3,9%-2,6%-22,4%

Carteira

Ativos% do PL
97,16%
3,06%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A RECEBER0,01%
VALORES A PAGAR-0,25%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano21,71%
12 meses21,71%
Últimos 3 anos10,32%
Desvio Padrão
No ano14,62%
12 meses14,62%
Últimos 3 anos15,36%
Índice Sharpe
12 meses0,64
Últimos 3 anos-0,59
Max. Drawdown-41,82%
Data Max. Drawdown13/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total2,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,35%
Retorno 12 meses21,71%
Patrimônio líquidoR$ 2.193.301,83
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação1,04

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLIS FIFE PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - 97,16%
2ºBNY MELLON ARX OVER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO - 3,06%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,01%
4ºVALORES A RECEBER - 0,01%
5ºVALORES A PAGAR - -0,25%

Outras Informações

CNPJ37.844.900/0001-25
GestorLIS CAPITAL - ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.
AdministradorBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Lançamento
Site

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