MenuCLÁSSICO FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
43,30
Taxa de administração total
0,42%
Número de cotistas
1
Gestor
QLZ GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA
CNPJ
37.829.833/0001-70
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -5,7% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 0,8% | 0,9% | 0,1% | -1,0% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,1% | 7,0% | |||||
| % DI | 95,0% | 90,2% | 100,8% | 71,8% | 76,0% | 96,9% | |||||||
| 2025 | 1,0% | 0,8% | 1,3% | 1,3% | -8,0% | 0,8% | 0,7% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,7% | 0,8% | 1,9% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 91,0% | 85,9% | 133,5% | 124,2% | 77,5% | 52,3% | 87,9% | 73,0% | 71,7% | 70,7% | 71,2% | 13,4% | |
| 2024 | 0,7% | 0,8% | 0,8% | -8,5% | 0,7% | 0,6% | 1,0% | 0,9% | 0,4% | 0,8% | 0,3% | 0,6% | -1,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 74,0% | 104,4% | 101,2% | 82,6% | 79,7% | 108,3% | 107,4% | 49,9% | 90,9% | 42,3% | 71,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mar/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 55,81% | |
| LETRA FINANCEIRA | 17,16% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 15,83% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 6,38% | |
| MOS INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES - RESP LIMITADA | 3,98% | |
| CDB/ RDB | 0,92% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,09% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 9,54% | 6,69% | 8,28% |
| Índice Sharpe | -1,76 | -1,59 | -1,40 |
| Retorno | -1,07% | 3,96% | 4,09% |
| Max. Drawdown | -9,03% |
| Data Max. Drawdown | 21/01/2026 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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