CLÁSSICO FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
41,89
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,42%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
QLZ GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA
CNPJ
37.829.833/0001-70
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -5,7% | 0,7% | -5,1% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 111,9% | ||||||||||||
| 2025 | 1,0% | 0,8% | 1,3% | 1,3% | -8,0% | 0,8% | 0,7% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,7% | 0,8% | 1,9% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 91,0% | 85,9% | 133,5% | 124,2% | 77,5% | 52,3% | 87,9% | 73,0% | 71,7% | 70,7% | 71,2% | 13,4% | |
| 2024 | 0,7% | 0,8% | 0,8% | -8,5% | 0,7% | 0,6% | 1,0% | 0,9% | 0,4% | 0,8% | 0,3% | 0,6% | -1,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 74,0% | 104,4% | 101,2% | 82,6% | 79,7% | 108,3% | 107,4% | 49,9% | 90,9% | 42,3% | 71,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 53,48% | |
| LETRA FINANCEIRA | 15,71% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 14,51% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 10,97% | |
| MOS INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES - RESP LIMITADA | 4,56% | |
| CDB/ RDB | 0,84% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,07% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 18,75% | 11,24% | 9,71% |
| Índice Sharpe | -2,60 | -1,72 | -1,49 |
| Retorno | -5,11% | -4,69% | -4,84% |
| Max. Drawdown | -9,03% |
| Data Max. Drawdown | 21/01/2026 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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