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CLÁSSICO FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,42%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,0%0,8%1,3%1,3%-8,0%0,8%0,7%1,0%0,9%0,9%0,7%0,8%1,9%
2024
0,7%0,8%0,8%-8,5%0,7%0,6%1,0%0,9%0,4%0,8%0,3%0,6%-1,0%

Carteira

Ativos% do PL
72,10%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO12,68%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL6,73%
4,61%
LETRA FINANCEIRA3,23%
CDB/ RDB0,72%
VALORES A RECEBER0,01%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,09%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,91%
12 meses1,91%
Últimos 3 anos1,62%
Desvio Padrão
No ano9,03%
12 meses9,03%
Últimos 3 anos8,91%
Índice Sharpe
12 meses-1,37
Últimos 3 anos-1,37
Max. Drawdown-9,00%
Data Max. Drawdown16/04/2024
Tempo de Recuperação (Dias)364
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,42%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,42%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,87%
Retorno 12 meses1,91%
Patrimônio líquidoR$ 44.147.076,66
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação116,63

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 72,10%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 12,68%
3ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 6,73%
4ºQLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - 4,61%
5ºLETRA FINANCEIRA - 3,23%

Outras Informações

CNPJ37.829.833/0001-70
GestorQLZ GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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