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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,42% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -5,7% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 0,6% | -2,1% | ||||||||
| 2025 | 1,0% | 0,8% | 1,3% | 1,3% | -8,0% | 0,8% | 0,7% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,7% | 0,8% | 1,9% | |
| 2024 | 0,7% | 0,8% | 0,8% | -8,5% | 0,7% | 0,6% | 1,0% | 0,9% | 0,4% | 0,8% | 0,3% | 0,6% | -1,0% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 56,91% | |
| LETRA FINANCEIRA | 17,12% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 15,80% |
| 5,08% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 4,25% |
| CDB/ RDB | 0,91% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,08% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | -2,18% |
| 12 meses | 4,08% |
| Últimos 3 anos | 4,34% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 10,90% |
| 12 meses | 6,70% |
| Últimos 3 anos | 8,28% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,60 |
| Últimos 3 anos | -1,38 |
| Max. Drawdown | -9,03% |
| Data Max. Drawdown | 21/01/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,42% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,42% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,82% |
| Retorno 12 meses | 4,08% |
| Patrimônio líquido | R$ 43.184.310,74 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 114,08 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 56,91% |
| 2º | LETRA FINANCEIRA - 17,12% |
| 3º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 15,80% |
| 4º | MOS INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES - RESP LIMITADA - 5,08% |
| 5º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 4,25% |
Outras Informações
| CNPJ | 37.829.833/0001-70 |
| Gestor | QLZ GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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