MenuVERSA GENESIS TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
13,88
Taxa de administração total
2,00%
Número de cotistas
72
Gestor
VERSA GESTORA DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
37.829.310/0001-23
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7,9% | 10,0% | -2,7% | 4,4% | -18,4% | 8,1% | 2,7% | 9,3% | |||||
| IBOV | 12,6% | 4,1% | -0,7% | -0,1% | -7,2% | -1,0% | 0,4% | 7,2% | |||||
| Dif. | -4,6% | 6,0% | -2,0% | 4,5% | -11,1% | 9,1% | 2,2% | 2,1% | |||||
| 2025 | 13,9% | 0,8% | 7,4% | 26,4% | 9,0% | 6,1% | -12,7% | 17,3% | 3,1% | 1,5% | 16,7% | -5,7% | 112,7% |
| IBOV | 4,9% | -2,6% | 6,1% | 3,7% | 1,5% | 1,3% | -4,2% | 6,3% | 3,4% | 2,3% | 6,4% | 1,3% | 34,0% |
| Dif. | 9,1% | 3,5% | 1,4% | 22,7% | 7,5% | 4,8% | -8,5% | 11,0% | -0,3% | -0,8% | 10,3% | -7,0% | 78,8% |
| 2024 | -6,5% | 0,9% | -6,3% | -11,7% | -2,6% | -2,0% | 4,0% | 13,7% | -6,4% | -6,5% | -12,4% | -17,9% | -44,6% |
| IBOV | -4,8% | 1,0% | -0,7% | -1,7% | -3,0% | 1,5% | 3,0% | 6,5% | -3,1% | -1,6% | -3,1% | -4,3% | -10,4% |
| Dif. | -1,7% | -0,1% | -5,6% | -10,0% | 0,5% | -3,5% | 0,9% | 7,1% | -3,3% | -4,9% | -9,3% | -13,6% | -34,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mar/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| OBRIGAÇÕES POR COMPRA A TERMO A PAGAR | 52,39% | |
| OBRIGAÇÕES POR AÇÕES E OUTROS TVM RECEBIDOS EM EMPRÉSTIMO | 51,33% | |
| CPFE3 | 46,38% | |
| EQTL3 | 45,46% | |
| ENGI11 | 26,35% | |
| SBSP3 | 25,42% | |
| CPLE3 | 21,62% | |
| TIMS3 | 19,05% | |
| T1SO34 | 17,72% | |
| COMPRAS A TERMO A RECEBER | 14,01% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 39,61% | 37,09% | 37,00% |
| Índice Sharpe | 0,13 | 0,53 | 0,12 |
| Retorno | 9,38% | 28,36% | 58,19% |
| Max. Drawdown | -46,95% |
| Data Max. Drawdown | 03/03/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 140 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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