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VERSA GENESIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
14,66
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2,00%
Taxa de administração total
61
Número de cotistas
Gestor
VERSA GESTORA DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
37.829.310/0001-23
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 13,9% | 0,8% | 7,4% | 26,4% | 9,0% | 6,1% | -12,7% | 17,3% | 3,1% | 1,5% | 10,9% | 114,4% | |
| IBOV | 4,9% | -2,6% | 6,1% | 3,7% | 1,5% | 1,3% | -4,2% | 6,3% | 3,4% | 2,3% | 5,5% | 31,1% | |
| Dif. | 9,1% | 3,5% | 1,4% | 22,7% | 7,5% | 4,8% | -8,5% | 11,0% | -0,3% | -0,8% | 5,4% | 83,3% | |
| 2024 | -6,5% | 0,9% | -6,3% | -11,7% | -2,6% | -2,0% | 4,0% | 13,7% | -6,4% | -6,5% | -12,4% | -17,9% | -44,6% |
| IBOV | -4,8% | 1,0% | -0,7% | -1,7% | -3,0% | 1,5% | 3,0% | 6,5% | -3,1% | -1,6% | -3,1% | -4,3% | -10,4% |
| Dif. | -1,7% | -0,1% | -5,6% | -10,0% | 0,5% | -3,5% | 0,9% | 7,1% | -3,3% | -4,9% | -9,3% | -13,6% | -34,2% |
| 2023 | 1,1% | -11,2% | 9,6% | 12,6% | 11,1% | 23,9% | 5,2% | -12,7% | 2,5% | -8,7% | 25,8% | 13,1% | 86,9% |
| IBOV | 3,4% | -7,5% | -2,9% | 2,5% | 3,7% | 9,0% | 3,3% | -5,1% | 0,7% | -2,9% | 12,5% | 5,4% | 22,3% |
| Dif. | -2,3% | -3,7% | 12,5% | 10,1% | 7,4% | 14,9% | 2,0% | -7,6% | 1,8% | -5,8% | 13,3% | 7,7% | 64,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| OBRIGAÇÕES POR COMPRA A TERMO A PAGAR | 67,18% | |
| OBRIGAÇÕES POR AÇÕES E OUTROS TVM RECEBIDOS EM EMPRÉSTIMO | 43,16% | |
| CSMG3 | 32,63% | |
| ECOR3 | 27,58% | |
| NEOE3 | 26,79% | |
| TIMS3 | 23,29% | |
| CPFE3 | 19,19% | |
| ELET3 | 18,35% | |
| COMPRAS A TERMO A RECEBER | 17,69% | |
| ALOS3 | 17,00% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 36,19% | 39,58% | 38,16% |
| Índice Sharpe | 3,44 | 1,26 | 0,46 |
| Retorno | 114,53% | 59,83% | 122,95% |
| Max. Drawdown | -46,95% |
| Data Max. Drawdown | 03/03/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 140 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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