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VERSA GENESIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total2,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
13,9%0,8%7,4%26,4%9,0%6,1%-12,7%17,3%3,1%1,5%16,7%-5,7%112,7%
2024
-6,5%0,9%-6,3%-11,7%-2,6%-2,0%4,0%13,7%-6,4%-6,5%-12,4%-17,9%-44,6%

Carteira

Ativos% do PL
67,18%
43,16%
CSMG332,63%
ECOR327,58%
NEOE326,79%
TIMS323,29%
CPFE319,19%
ELET318,35%
COMPRAS A TERMO A RECEBER17,69%
ALOS317,00%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano112,81%
12 meses112,81%
Últimos 3 anos120,55%
Desvio Padrão
No ano36,96%
12 meses36,96%
Últimos 3 anos37,21%
Índice Sharpe
12 meses2,70
Últimos 3 anos0,50
Max. Drawdown-46,95%
Data Max. Drawdown03/03/2023
Tempo de Recuperação (Dias)140
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total2,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-5,74%
Retorno 12 meses112,81%
Patrimônio líquidoR$ 14.409.614,81
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas68
Cotação1,60

5 Principais Ativos na Carteira

1ºOBRIGAÇÕES POR COMPRA A TERMO A PAGAR - 67,18%
2ºOBRIGAÇÕES POR AÇÕES E OUTROS TVM RECEBIDOS EM EMPRÉSTIMO - 43,16%
3ºCSMG3 - 32,63%
4ºECOR3 - 27,58%
5ºNEOE3 - 26,79%

Outras Informações

CNPJ37.829.310/0001-23
GestorVERSA GESTORA DE RECURSOS LTDA.
AdministradorBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Lançamento
Site

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