MenuDAHLIA 70 VALOR PREVIDENCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA
13,34
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,53%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
37.828.502/0001-15
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6,8% | 2,5% | -0,5% | 0,5% | 9,4% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,5% | ||||||||
| % DI | 556,9% | 248,2% | 931,8% | 266,9% | |||||||||
| 2025 | 3,7% | -1,7% | 4,3% | 5,7% | 3,9% | 1,4% | -3,9% | 5,9% | 3,6% | 1,8% | 5,1% | -2,0% | 31,0% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 351,7% | 452,6% | 539,2% | 343,8% | 124,1% | 506,6% | 299,2% | 144,5% | 480,9% | 217,0% | |||
| 2024 | -2,7% | 0,0% | 1,4% | -2,8% | -3,0% | 0,5% | 3,9% | 3,0% | -1,8% | -0,8% | -1,8% | -3,2% | -7,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 4,9% | 163,3% | 66,0% | 432,1% | 343,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Fev/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| DAHLIA MASTER PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | 67,84% | |
| ITAÚ DISTRIBUIDORES PREVIDÊNCIA RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 31,71% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 0,58% | |
| VALORES A RECEBER | 0,08% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,22% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 14,94% | 13,27% | 11,68% |
| Índice Sharpe | 1,95 | 1,47 | 0,38 |
| Retorno | 9,40% | 33,10% | 59,94% |
| Max. Drawdown | -21,86% |
| Data Max. Drawdown | 10/01/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 1199 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
Nenhuma informação contida nesta página se caracteriza como uma oferta, recomendação de compra, venda ou manutenção de nenhum instrumento financeiro e de nenhuma plataforma de negociação. Além disso, nenhuma informação relativa a índices ou qualquer outra informação disponibilizada constitui qualquer tipo de consultoria ou análise financeira. Nem o ETFs Brasil, nem suas empresas relacionadas ou qualquer colaborador ou sócio das empresas possuem qualquer tipo de responsabilidade por perdas ou danos incorridos pelo usuário devido a qualquer informação contida nesta página.
Comentários
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.
