AtivoConheça todos os ativos disponíveis
DAHLIA 70 VALOR PREVIDENCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA
11,68
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,53%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
37.828.502/0001-15
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3,7% | -1,7% | 4,3% | 5,7% | 3,9% | 1,4% | -3,9% | 3,2% | 17,4% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 351,7% | 452,6% | 539,2% | 343,8% | 124,1% | 571,1% | 206,8% | ||||||
| 2024 | -2,7% | 0,0% | 1,4% | -2,8% | -3,0% | 0,5% | 3,9% | 3,0% | -1,8% | -0,8% | -1,8% | -3,2% | -7,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 4,9% | 163,3% | 66,0% | 432,1% | 343,3% | ||||||||
| 2023 | 2,5% | -3,8% | -2,1% | 2,4% | 3,9% | 6,2% | 2,6% | -3,0% | -1,2% | -2,5% | 7,3% | 3,7% | 16,5% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 224,2% | 263,0% | 347,6% | 578,0% | 240,8% | 795,2% | 437,5% | 126,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| DAHLIA MASTER AÇÕES PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO | 67,93% | |
| ITAÚ DISTRIBUIDORES PREVIDÊNCIA RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 32,15% | |
| VALORES A RECEBER | 0,91% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 0,41% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,10% | |
| VALORES A PAGAR | -1,50% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 12,69% | 11,63% | 12,37% |
| Índice Sharpe | 1,25 | -0,29 | -0,47 |
| Retorno | 17,38% | 8,63% | 20,73% |
| Max. Drawdown | -21,86% |
| Data Max. Drawdown | 10/01/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 1199 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
Nenhuma informação contida nesta página se caracteriza como uma oferta, recomendação de compra, venda ou manutenção de nenhum instrumento financeiro e de nenhuma plataforma de negociação. Além disso, nenhuma informação relativa a índices ou qualquer outra informação disponibilizada constitui qualquer tipo de consultoria ou análise financeira. Nem o ETFs Brasil, nem suas empresas relacionadas ou qualquer colaborador ou sócio das empresas possuem qualquer tipo de responsabilidade por perdas ou danos incorridos pelo usuário devido a qualquer informação contida nesta página.
Comentários
Assine a newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.
