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DAHLIA 70 VALOR PREVIDENCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA
12,75
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,53%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
37.828.502/0001-15
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3,7% | -1,7% | 4,3% | 5,7% | 3,9% | 1,4% | -3,9% | 5,9% | 3,6% | 1,8% | 4,5% | 33,0% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 351,7% | 452,6% | 539,2% | 343,8% | 124,1% | 506,6% | 299,2% | 144,5% | 819,3% | 265,3% | |||
| 2024 | -2,7% | 0,0% | 1,4% | -2,8% | -3,0% | 0,5% | 3,9% | 3,0% | -1,8% | -0,8% | -1,8% | -3,2% | -7,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 4,9% | 163,3% | 66,0% | 432,1% | 343,3% | ||||||||
| 2023 | 2,5% | -3,8% | -2,1% | 2,4% | 3,9% | 6,2% | 2,6% | -3,0% | -1,2% | -2,5% | 7,3% | 3,7% | 16,5% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 224,2% | 263,0% | 347,6% | 578,0% | 240,8% | 795,2% | 437,5% | 126,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| DAHLIA MASTER AÇÕES PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO | 67,93% | |
| ITAÚ DISTRIBUIDORES PREVIDÊNCIA RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 32,15% | |
| VALORES A RECEBER | 0,91% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 0,41% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,10% | |
| VALORES A PAGAR | -1,50% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 11,93% | 12,13% | 11,52% |
| Índice Sharpe | 2,02 | 1,14 | -0,02 |
| Retorno | 32,96% | 27,01% | 42,49% |
| Max. Drawdown | -21,86% |
| Data Max. Drawdown | 10/01/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 1199 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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