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DAHLIA 70 VALOR PREVIDENCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total1,53%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
3,7%-1,7%4,3%5,7%3,9%1,4%-3,9%5,9%3,6%1,8%5,1%-2,0%31,0%
2024
-2,7%0,0%1,4%-2,8%-3,0%0,5%3,9%3,0%-1,8%-0,8%-1,8%-3,2%-7,5%

Carteira

Ativos% do PL
67,93%
32,15%
VALORES A RECEBER0,91%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO0,41%
DISPONIBILIDADES0,10%
VALORES A PAGAR-1,50%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano31,03%
12 meses31,03%
Últimos 3 anos41,22%
Desvio Padrão
No ano12,70%
12 meses12,70%
Últimos 3 anos11,52%
Índice Sharpe
12 meses1,34
Últimos 3 anos-0,02
Max. Drawdown-21,86%
Data Max. Drawdown10/01/2022
Tempo de Recuperação (Dias)1199
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total1,53%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,53%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-1,96%
Retorno 12 meses31,03%
Patrimônio líquidoR$ 12.453.416,58
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação13,37

5 Principais Ativos na Carteira

1ºDAHLIA MASTER AÇÕES PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO - 67,93%
2ºITAÚ DISTRIBUIDORES PREVIDÊNCIA RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 32,15%
3ºVALORES A RECEBER - 0,91%
4ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 0,41%
5ºDISPONIBILIDADES - 0,10%

Outras Informações

CNPJ37.828.502/0001-15
GestorDAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
AdministradorINTRAG DTVM LTDA.
Lançamento
Site

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