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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 1,53% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6,8% | 2,5% | -0,5% | 0,0% | -4,4% | 4,2% | ||||||||
| 2025 | 3,7% | -1,7% | 4,3% | 5,7% | 3,9% | 1,4% | -3,9% | 5,9% | 3,6% | 1,8% | 5,1% | -2,0% | 31,0% | |
| 2024 | -2,7% | 0,0% | 1,4% | -2,8% | -3,0% | 0,5% | 3,9% | 3,0% | -1,8% | -0,8% | -1,8% | -3,2% | -7,5% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 67,58% | |
| 32,07% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 0,54% |
| VALORES A RECEBER | 0,04% |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% |
| VALORES A PAGAR | -0,24% |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 4,14% |
| 12 meses | 18,54% |
| Últimos 3 anos | 42,37% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 14,44% |
| 12 meses | 13,08% |
| Últimos 3 anos | 11,60% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,31 |
| Últimos 3 anos | -0,02 |
| Max. Drawdown | -21,86% |
| Data Max. Drawdown | 10/01/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 1199 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 1,53% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,53% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -6,82% |
| Retorno 12 meses | 18,54% |
| Patrimônio líquido | R$ 12.688.733,43 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 13,92 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | DAHLIA MASTER PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA - 67,58% |
| 2º | ITAÚ DISTRIBUIDORES PREVIDÊNCIA RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 32,07% |
| 3º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 0,54% |
| 4º | VALORES A RECEBER - 0,04% |
| 5º | DISPONIBILIDADES - 0,01% |
Outras Informações
| CNPJ | 37.828.502/0001-15 |
| Gestor | DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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