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PORTO SEGURO CONCEDIDOS II PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA
42,55
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
PORTO SEGURO GESTORA DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
37.828.457/0001-07
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0,4% | 0,7% | 2,2% | 2,3% | 4,0% | 0,9% | -1,0% | 1,0% | 9,9% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 69,6% | 229,6% | 214,6% | 352,4% | 77,6% | 180,9% | 117,3% | ||||||
| 2024 | -2,2% | 0,5% | -0,5% | -2,6% | -0,3% | -1,9% | 2,0% | 2,0% | -2,1% | -3,0% | -0,6% | -5,1% | -13,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 58,8% | 221,6% | 233,9% | ||||||||||
| 2023 | -2,3% | 2,0% | 3,4% | 4,2% | 4,5% | 2,5% | 1,7% | -0,4% | -4,4% | -0,2% | 3,1% | 4,6% | 19,9% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 217,8% | 291,7% | 461,5% | 404,8% | 232,6% | 154,7% | 340,4% | 537,7% | 153,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 98,52% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 1,14% | |
| VALORES A RECEBER | 0,45% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,11% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 7,54% | 9,02% | 8,90% |
| Índice Sharpe | 0,57 | -1,79 | -0,87 |
| Retorno | 10,87% | -4,32% | 12,57% |
| Max. Drawdown | -15,17% |
| Data Max. Drawdown | 24/01/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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