PORTO SEGURO CONCEDIDOS II PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA
59,85
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
PORTO SEGURO GESTORA DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
37.828.457/0001-07
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,6% | 0,5% | -0,1% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 84,2% | ||||||||||||
| 2025 | -0,4% | 0,7% | 2,2% | 2,3% | 4,0% | 0,9% | -1,0% | 0,7% | 0,2% | 0,5% | 3,2% | -1,0% | 12,7% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 69,6% | 229,6% | 214,6% | 352,4% | 77,6% | 57,4% | 18,4% | 36,1% | 307,7% | 88,9% | |||
| 2024 | -2,2% | 0,5% | -0,5% | -2,6% | -0,3% | -1,9% | 2,0% | 2,0% | -2,1% | -3,0% | -0,6% | -5,1% | -13,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 58,8% | 221,6% | 233,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 95,97% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 4,06% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F | 0,03% | |
| VALORES A RECEBER | 0,02% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,09% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,63% | 6,64% | 7,93% |
| Índice Sharpe | -4,63 | -0,68 | -0,90 |
| Retorno | -0,25% | 10,51% | 17,19% |
| Max. Drawdown | -15,17% |
| Data Max. Drawdown | 24/01/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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