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PORTO SEGURO CONCEDIDOS II PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
-0,4%0,7%2,2%2,3%4,0%0,9%-1,0%0,7%0,2%0,5%3,2%-1,0%12,7%
2024
-2,2%0,5%-0,5%-2,6%-0,3%-1,9%2,0%2,0%-2,1%-3,0%-0,6%-5,1%-13,1%

Carteira

Ativos% do PL
98,52%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL1,14%
VALORES A RECEBER0,45%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,11%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano13,96%
12 meses13,96%
Últimos 3 anos17,64%
Desvio Padrão
No ano7,21%
12 meses7,21%
Últimos 3 anos8,26%
Índice Sharpe
12 meses-0,30
Últimos 3 anos-0,85
Max. Drawdown-15,17%
Data Max. Drawdown24/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,79%
Retorno 12 meses13,96%
Patrimônio líquidoR$ 24.949.697,57
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,36

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 98,52%
2ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 1,14%
3ºVALORES A RECEBER - 0,45%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,11%

Outras Informações

CNPJ37.828.457/0001-07
GestorPORTO SEGURO GESTORA DE RECURSOS LTDA.
AdministradorINTRAG DTVM LTDA.
Lançamento
Site

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