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MONA LISA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA

704,73
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,01%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
37.828.196/0001-17
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20250,7%0,9%-0,2%0,6%1,0%-0,8%1,6%0,0%3,8%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,4%
% DI66,4%89,1%59,7%87,6%123,9%5,9%45,6%
20240,8%0,6%0,9%0,2%1,5%1,3%0,7%1,7%0,5%1,0%0,7%0,8%11,2%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI80,9%70,1%102,2%20,5%185,2%167,1%75,8%199,2%61,4%112,7%88,7%86,4%103,4%
20231,4%0,5%0,9%0,8%0,7%0,9%1,1%0,5%0,4%0,1%0,9%1,4%10,0%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI126,2%57,3%73,2%87,9%64,8%88,4%100,4%42,6%40,0%9,9%99,2%158,5%77,1%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Out/2024
Ativos% do PLGráfico
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B56,77%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO22,42%
LETRA FINANCEIRA6,44%
VINCI VALOREM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO4,90%
VINCI RETORNO REAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO3,90%
CVRDA62,32%
FIM TESOURARIA 2A - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO1,93%
CMDT330,64%
CSMGB40,63%
OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES0,07%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão2,01%2,33%2,22%
Índice Sharpe-3,85-1,98-1,52
Retorno3,79%8,30%30,03%
Max. Drawdown-2,26%
Data Max. Drawdown16/12/2022
Tempo de recuperação (dias)40

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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