MONA LISA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA

763,88

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,01%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA

CNPJ

37.828.196/0001-17

Administrador

INTRAG DTVM LTDA.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	0,6%	0,9%	2,2%	1,1%	0,9%								5,9%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,6%								5,3%
% DI	52,8%	90,7%	185,2%	98,7%	134,6%								111,2%
2025	0,7%	0,9%	-0,2%	0,6%	1,0%	-0,8%	1,6%	0,5%	0,5%	1,4%	0,5%	1,0%	7,8%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	66,4%	89,1%		59,7%	87,6%		123,9%	42,1%	37,0%	113,6%	46,1%	82,2%	54,8%
2024	0,8%	0,6%	0,9%	0,2%	1,5%	1,3%	0,7%	1,7%	0,5%	1,0%	0,7%	0,8%	11,2%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI	80,9%	70,1%	102,2%	20,5%	185,2%	167,1%	75,8%	199,2%	61,4%	112,7%	88,7%	86,4%	103,4%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Jan/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	78,05%
VINCI VALOREM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	5,18%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	4,36%
VINCI RETORNO REAL FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	3,97%
CVRDA6	2,83%
LETRA FINANCEIRA	1,99%
FIM TESOURARIA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	1,64%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL	1,26%
CDB/ RDB	0,40%
MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS	0,22%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	1,66%	1,72%	1,87%
Índice Sharpe	1,10	-2,21	-1,50
Retorno	5,83%	11,00%	33,42%

Max. Drawdown	-2,26%
Data Max. Drawdown	16/12/2022
Tempo de recuperação (dias)	40

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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