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MONA LISA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,01%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
0,6%0,4%1,0%
2025
0,7%0,9%-0,2%0,6%1,0%-0,8%1,6%0,5%0,5%1,4%0,5%1,0%7,8%
2024
0,8%0,6%0,9%0,2%1,5%1,3%0,7%1,7%0,5%1,0%0,7%0,8%11,2%

Carteira

Ativos% do PL
76,48%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO5,27%
5,18%
4,01%
CVRDA62,83%
CDB/ RDB2,58%
LETRA FINANCEIRA1,97%
1,65%
CSMGB40,15%
OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES0,04%
Referência: Dez/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,01%
12 meses7,72%
Últimos 3 anos30,49%
Desvio Padrão
No ano1,33%
12 meses1,75%
Últimos 3 anos1,85%
Índice Sharpe
12 meses-3,83
Últimos 3 anos-1,90
Max. Drawdown-2,26%
Data Max. Drawdown16/12/2022
Tempo de Recuperação (Dias)40
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,01%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,01%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,33%
Retorno 12 meses7,72%
Patrimônio líquidoR$ 735.371.129,04
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,55

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 76,48%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 5,27%
3ºVINCI VALOREM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 5,18%
4ºVINCI RETORNO REAL FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA - 4,01%
5ºCVRDA6 - 2,83%

Outras Informações

CNPJ37.828.196/0001-17
GestorVINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA
AdministradorINTRAG DTVM LTDA.
Lançamento
Site

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