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PIMCO INCOME USD SELEÇÃO FIF CIC MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA
88,28
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,93%
Taxa de administração total
347
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
37.760.167/0001-60
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -5,0% | 2,2% | -2,1% | -1,2% | 1,1% | -2,8% | 2,5% | -2,5% | -7,8% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 223,4% | 99,0% | 194,6% | ||||||||||
| 2024 | 2,5% | 0,1% | 2,0% | 1,8% | 2,9% | 5,8% | 3,8% | 0,8% | -2,5% | 4,4% | 4,4% | 3,4% | 33,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 246,5% | 12,8% | 235,2% | 204,3% | 351,7% | 730,3% | 419,9% | 95,8% | 470,3% | 557,0% | 380,1% | 305,7% | |
| 2023 | -0,5% | 0,1% | -1,6% | -1,0% | 1,7% | -4,6% | -0,4% | 3,6% | -0,4% | -0,4% | 1,6% | 0,9% | -1,1% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 9,7% | 155,4% | 318,5% | 173,4% | 108,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| PIMCO INCOME DÓLAR FI EM COTAS FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 100,85% | |
| ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | 1,38% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,11% | |
| VALORES A RECEBER | 0,08% | |
| VALORES A PAGAR | -2,42% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 11,40% | 11,71% | 12,16% |
| Índice Sharpe | -2,22 | -0,61 | -0,43 |
| Retorno | -7,10% | 5,07% | 23,74% |
| Max. Drawdown | -23,80% |
| Data Max. Drawdown | 20/04/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 827 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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