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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,93% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4,2% | -1,0% | -0,7% | -3,6% | 2,1% | 2,7% | -0,8% | -5,6% | ||||||
| 2025 | -5,0% | 2,2% | -2,1% | -1,2% | 1,1% | -2,8% | 2,5% | -1,5% | -1,1% | 2,2% | -0,1% | 3,2% | -2,8% | |
| 2024 | 2,5% | 0,1% | 2,0% | 1,8% | 2,9% | 5,8% | 3,8% | 0,8% | -2,5% | 4,4% | 4,4% | 3,4% | 33,2% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 95,40% | |
| 4,21% | |
| VALORES A RECEBER | 0,75% |
| 0,15% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,11% |
| VALORES A PAGAR | -0,62% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | -5,55% |
| 12 meses | -0,09% |
| Últimos 3 anos | 27,96% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 10,41% |
| 12 meses | 9,57% |
| Últimos 3 anos | 10,46% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,64 |
| Últimos 3 anos | -0,44 |
| Max. Drawdown | -23,80% |
| Data Max. Drawdown | 20/04/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 827 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,93% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,93% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,32% |
| Retorno 12 meses | -0,09% |
| Patrimônio líquido | R$ 66.544.977,57 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 253 |
| Cotação | 11,75 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | PIMCO INCOME DÓLAR FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 95,40% |
| 2º | ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA - 4,21% |
| 3º | VALORES A RECEBER - 0,75% |
| 4º | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,15% |
| 5º | DISPONIBILIDADES - 0,11% |
Outras Informações
| CNPJ | 37.760.167/0001-60 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
