Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,93% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4,2% | 0,3% | -3,9% | |||||||||||
| 2025 | -5,0% | 2,2% | -2,1% | -1,2% | 1,1% | -2,8% | 2,5% | -1,5% | -1,1% | 2,2% | -0,1% | 3,2% | -2,8% | |
| 2024 | 2,5% | 0,1% | 2,0% | 1,8% | 2,9% | 5,8% | 3,8% | 0,8% | -2,5% | 4,4% | 4,4% | 3,4% | 33,2% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 97,83% | |
| DISPONIBILIDADES | 1,48% |
| 1,18% | |
| VALORES A RECEBER | 0,43% |
| VALORES A PAGAR | -0,92% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | -3,81% |
| 12 meses | -0,19% |
| Últimos 3 anos | 23,38% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 8,78% |
| 12 meses | 10,40% |
| Últimos 3 anos | 10,53% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,49 |
| Últimos 3 anos | -0,55 |
| Max. Drawdown | -23,80% |
| Data Max. Drawdown | 20/04/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 827 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,93% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,93% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -1,58% |
| Retorno 12 meses | -0,19% |
| Patrimônio líquido | R$ 73.704.417,12 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 293 |
| Cotação | 11,96 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | PIMCO INCOME DÓLAR FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 97,83% |
| 2º | DISPONIBILIDADES - 1,48% |
| 3º | ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA - 1,18% |
| 4º | VALORES A RECEBER - 0,43% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -0,92% |
Outras Informações
| CNPJ | 37.760.167/0001-60 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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