ITAÚ SOLUÇÃO ENDOWMENT I CRÉDITO PRIVADO MULT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
40,21
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
37.760.129/0001-08
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,2% | -2,1% | 2,4% | 3,9% | 2,1% | 1,8% | -1,9% | 0,2% | 1,8% | 1,3% | 1,9% | 0,1% | 14,4% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 205,9% | 253,9% | 372,5% | 189,0% | 167,6% | 16,2% | 145,1% | 98,5% | 181,0% | 6,6% | 100,4% | ||
| 2024 | -1,7% | -1,4% | 0,1% | -3,0% | 0,0% | -0,5% | 2,6% | 0,3% | -1,2% | -0,9% | -1,3% | -3,6% | -10,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 18,0% | 2,4% | 286,0% | 31,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 26,63% | |
| RT STEADFAST MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FICFI | 15,37% | |
| ITAÚ INSTITUCIONAL PRECISION IPCA CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA LONGO PRAZO FICFI | 12,36% | |
| RT GROWTH FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 10,18% | |
| ITAÚ INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES MULTIMERCADO FICFI | 7,90% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 6,36% | |
| ITAÚ INDEX AÇÕES IBOVESPA - FUNDO DE INVESTIMENTO | 5,39% | |
| IT NOW SMALL CAPS FUNDO DE ÍNDICE | 3,61% | |
| IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE | 3,40% | |
| ITAÚ JANEIRO DISTRIBUIDORES FIF DA CLASSE DE INV EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 1,65% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 6,57% | 6,57% | 7,11% |
| Índice Sharpe | 0,01 | -0,06 | -1,07 |
| Retorno | 14,32% | 14,32% | 16,04% |
| Max. Drawdown | -10,30% |
| Data Max. Drawdown | 03/01/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 292 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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