Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 1,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,1% | 0,5% | 2,6% | |||||||||||
| 2025 | 2,2% | -2,1% | 2,4% | 3,9% | 2,1% | 1,8% | -1,9% | 0,2% | 1,8% | 1,3% | 1,9% | 0,1% | 14,4% | |
| 2024 | -1,7% | -1,4% | 0,1% | -3,0% | 0,0% | -0,5% | 2,6% | 0,3% | -1,2% | -0,9% | -1,3% | -3,6% | -10,2% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 89,13% | |
| 3,80% | |
| 1,92% | |
| 1,24% | |
| 0,80% | |
| 0,78% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 0,63% |
| 0,45% | |
| 0,42% | |
| 0,28% | |
| Referência: Out/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,57% |
| 12 meses | 13,22% |
| Últimos 3 anos | 17,82% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 3,00% |
| 12 meses | 6,05% |
| Últimos 3 anos | 7,02% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,30 |
| Últimos 3 anos | -1,02 |
| Max. Drawdown | -10,30% |
| Data Max. Drawdown | 03/01/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 292 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 1,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,71% |
| Retorno 12 meses | 13,22% |
| Patrimônio líquido | R$ 41.264.976,99 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 12,35 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 89,13% |
| 2º | RT STEADFAST MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 3,80% |
| 3º | ITAÚ INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES MULTIMERCADO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 1,92% |
| 4º | ITAÚ ÍNDEX AÇÕES IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 1,24% |
| 5º | IT NOW SMALL CAPS FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,80% |
Outras Informações
| CNPJ | 37.760.129/0001-08 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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