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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 1,00% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,1% | -0,1% | -1,2% | 2,6% | 0,2% | -0,4% | -0,2% | 3,1% | ||||||
| 2025 | 2,2% | -2,1% | 2,4% | 3,9% | 2,1% | 1,8% | -1,9% | 0,2% | 1,8% | 1,3% | 1,9% | 0,1% | 14,4% | |
| 2024 | -1,7% | -1,4% | 0,1% | -3,0% | 0,0% | -0,5% | 2,6% | 0,3% | -1,2% | -0,9% | -1,3% | -3,6% | -10,2% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 72,56% | |
| 15,90% | |
| 3,68% | |
| 2,15% | |
| 1,51% | |
| 0,95% | |
| 0,84% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 0,60% |
| 0,54% | |
| 0,41% | |
| Referência: Mar/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 3,02% |
| 12 meses | 6,36% |
| Últimos 3 anos | 9,76% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 7,54% |
| 12 meses | 6,53% |
| Últimos 3 anos | 7,26% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,22 |
| Últimos 3 anos | -1,33 |
| Max. Drawdown | -10,30% |
| Data Max. Drawdown | 03/01/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 292 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 1,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,20% |
| Retorno 12 meses | 6,36% |
| Patrimônio líquido | R$ 66.313.261,45 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 12,41 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 72,56% |
| 2º | ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 15,90% |
| 3º | RT STEADFAST MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 3,68% |
| 4º | ITAÚ INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES MULTIMERCADO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 2,15% |
| 5º | ITAÚ ÍNDEX AÇÕES IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 1,51% |
Outras Informações
| CNPJ | 37.760.129/0001-08 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
